盛京银行封闭式净值型产品最新净值

发布时间：2026年10月20日浏览次数：

盛京银行封闭式净值型产品最新净值
序号	产品名称	产品资产净值	当前份额净值	累计份额净值	净值日期
1	盛京智盈添金2025100期（919财富节专享）	194,638,769.14	1.024415	1.024415	2026/10/16
2	盛京智盈添金2025122期（颐养霜降特供）	101,825,923.73	1.018259	1.018259	2026/10/16
3	盛京智盈添金2025124期（颐养立冬特供）	92,828,895.56	1.020322	1.020322	2026/10/16
4	盛京智盈添金2025125期（颐养暖冬特供）	110,772,425.10	1.019910	1.019910	2026/10/16
5	盛京智盈添金2025129期（颐养小雪特供）	112,807,343.05	1.019497	1.019497	2026/10/16
6	盛京智盈添金2025130期（颐养感恩特供）	122,343,480.00	1.019529	1.019529	2026/10/16
7	盛京智盈添金2025133期（颐养冬至特供）	98,286,247.97	1.014934	1.014934	2026/10/16
8	盛京智盈添金2025134期（颐养大雪特供）	101,867,300.00	1.018673	1.018673	2026/10/16
9	盛京智盈添金2025135期（颐养暖心特供）	101,533,138.52	1.015331	1.015331	2026/10/16
10	盛京智盈添金2025137期（颐养感恩特供）	65,834,524.39	1.013619	1.013619	2026/10/16
11	盛京智盈添金2026004期（颐养小寒特供）	152,376,393.80	1.015843	1.015843	2026/10/16
12	盛京智盈添金2026005期（颐养大寒特供）	118,767,335.96	1.013200	1.013200	2026/10/16
13	盛京智盈添金2026009期（颐养暖冬特供）	151,889,204.17	1.012595	1.012595	2026/10/16
14	盛京智盈添金2026010期（颐养暖心特供）	151,968,923.17	1.013126	1.013126	2026/10/16
15	盛京智盈添金2026014期（颐养立春特供）	151,648,891.54	1.010993	1.010993	2026/10/16
16	盛京智盈添金2026015期（颐养新春特供）	152,006,444.74	1.013376	1.013376	2026/10/16
17	盛京智盈添金2026019期（颐养元宵节特供）	202,393,990.67	1.011970	1.011970	2026/10/16
18	盛京智盈添金2026020期（颐养惊蛰特供）	100,903,817.81	1.009038	1.009038	2026/10/16
19	盛京智盈添金2026024期（颐养早春特供）	163,579,723.11	1.011187	1.011187	2026/10/16
20	盛京智盈添金2026025期（颐养春分特供）	160,312,707.41	1.001954	1.001954	2026/10/16
21	盛京智盈添金2026029期（颐养春生特供）	221,740,263.23	1.007910	1.007910	2026/10/16
22	盛京智盈添金2026030期（颐养清明特供）	231,471,312.20	1.006397	1.006397	2026/10/16
23	盛京智盈添金2026044期（颐养踏青特供）	170,646,454.74	1.003803	1.003803	2026/10/16
24	盛京智盈添金2026045期（颐养谷雨特供）	160,619,675.58	1.003873	1.003873	2026/10/16
25	盛京智盈添金2026049期（颐养熙春特供）	170,728,716.46	1.004287	1.004287	2026/10/16
26	盛京智盈添金2026050期（颐养立夏特供）	110,237,093.74	1.002155	1.002155	2026/10/16
27	盛京智盈添金2026054期（颐养初夏特供）	50,143,750.96	1.002875	1.002875	2026/10/16
28	盛京智盈添金2026055期（颐养小满特供）	80,148,066.46	1.001851	1.001851	2026/10/16
29	盛京智盈添金2026059期（颐养初夏特供）	40,199,720.56	1.004993	1.004993	2026/10/16
30	盛京智盈添金2026060期（颐养夏日特供）	40,211,342.29	1.005284	1.005284	2026/10/16
31	盛京智盈添金2026084期（开学季特供）	200,635,600.00	1.003178	1.003178	2026/10/16
32	盛京智盈添金2026085期（颐养处暑特供）	100,279,500.00	1.002795	1.002795	2026/10/16
33	盛京智盈添金2026089期（颐养丰收节特供）	80,176,322.48	1.002204	1.002204	2026/10/16
34	盛京智盈添金2026090期（颐养教师节特供）	115,269,191.52	1.001644	1.001644	2026/10/16
35	盛京智盈添金2026095期（919财富节特供）	300,050,806.95	1.001171	1.001171	2026/10/16
36	盛京智盈添金2026099期（919财富节特供）	250,181,131.18	1.000725	1.000725	2026/10/16
37	盛京智盈添金2026100期（919财富节特供）	150,041,785.15	1.000279	1.000279	2026/10/16