盛京银行封闭式净值型产品最新净值

发布时间：2026年09月15日浏览次数：

盛京银行封闭式净值型产品最新净值
序号	产品名称	产品资产净值	当前份额净值	累计份额净值	净值日期
1	盛京智盈添金2025094期（颐养初秋特供）	204,622,800.00	1.023114	1.023114	2026/9/11
2	盛京智盈添金2025097期（颐养丰收特供）	153,418,800.00	1.022792	1.022792	2026/9/11
3	盛京智盈添金2025095期（颐养秋分特供）	150,842,267.35	1.023145	1.023145	2026/9/11
4	盛京智盈添金2025099期（919财富节专享）	204,487,962.21	1.022440	1.022440	2026/9/11
5	盛京智盈添金2025100期（919财富节专享）	194,222,750.00	1.022225	1.022225	2026/9/11
6	盛京智盈添金2025135期（颐养暖心特供）	101,534,206.50	1.015342	1.015342	2026/9/11
7	盛京智盈添金2025124期（颐养立冬特供）	92,614,421.12	1.017965	1.017965	2026/9/11
8	盛京智盈添金2025125期（颐养暖冬特供）	110,548,471.28	1.017848	1.017848	2026/9/11
9	盛京智盈添金2025129期（颐养小雪特供）	112,579,293.40	1.017436	1.017436	2026/9/11
10	盛京智盈添金2025133期（颐养冬至特供）	98,345,958.84	1.015551	1.015551	2026/9/11
11	盛京智盈添金2025137期（颐养感恩特供）	65,683,789.86	1.011298	1.011298	2026/9/11
12	盛京智盈添金2025122期（颐养霜降特供）	101,662,846.20	1.016628	1.016628	2026/9/11
13	盛京智盈添金2025130期（颐养感恩特供）	122,090,280.00	1.017419	1.017419	2026/9/11
14	盛京智盈添金2025134期（颐养大雪特供）	101,661,100.00	1.016611	1.016611	2026/9/11
15	盛京智盈添金2026004期（颐养小寒特供）	152,187,900.00	1.014586	1.014586	2026/9/11
16	盛京智盈添金2026030期（颐养清明特供）	231,377,119.39	1.005987	1.005987	2026/9/11
17	盛京智盈添金2026024期（颐养早春特供）	163,452,919.75	1.010403	1.010403	2026/9/11
18	盛京智盈添金2026020期（颐养惊蛰特供）	100,743,740.66	1.007437	1.007437	2026/9/11
19	盛京智盈添金2026015期（颐养新春特供）	151,799,250.00	1.011995	1.011995	2026/9/11
20	盛京智盈添金2026019期（颐养元宵节特供）	202,179,688.14	1.010898	1.010898	2026/9/11
21	盛京智盈添金2026025期（颐养春分特供）	160,408,370.58	1.002552	1.002552	2026/9/11
22	盛京智盈添金2026009期（颐养暖冬特供）	151,856,609.08	1.012377	1.012377	2026/9/11
23	盛京智盈添金2026010期（颐养暖心特供）	151,852,570.16	1.012350	1.012350	2026/9/11
24	盛京智盈添金2026005期（颐养大寒特供）	118,830,938.54	1.013743	1.013743	2026/9/11
25	盛京智盈添金2026014期（颐养立春特供）	151,539,498.40	1.010263	1.010263	2026/9/11
26	盛京智盈添金2026029期（颐养春生特供）	221,542,086.52	1.007009	1.007009	2026/9/11
27	盛京智盈添金2026045期（颐养谷雨特供）	160,785,494.67	1.004909	1.004909	2026/9/11
28	盛京智盈添金2026044期（颐养踏青特供）	170,755,761.26	1.004446	1.004446	2026/9/11
29	盛京智盈添金2026054期（颐养初夏特供）	50,120,681.84	1.002414	1.002414	2026/9/11
30	盛京智盈添金2026050期（颐养立夏特供）	110,319,450.42	1.002904	1.002904	2026/9/11
31	盛京智盈添金2026049期（颐养熙春特供）	170,826,955.89	1.004864	1.004864	2026/9/11
32	盛京智盈添金2026059期（颐养初夏特供）	40,112,313.27	1.002808	1.002808	2026/9/11
33	盛京智盈添金2026060期（颐养夏日特供）	40,108,775.98	1.002719	1.002719	2026/9/11
34	盛京智盈添金2026055期（颐养小满特供）	80,254,240.40	1.003178	1.003178	2026/9/11
35	盛京智盈添金2026085期（颐养处暑特供）	100,087,700.00	1.000877	1.000877	2026/9/11
36	盛京智盈添金2026089期（颐养丰收节特供）	80,023,463.45	1.000293	1.000293	2026/9/11
37	盛京智盈添金2026084期（开学季特供）	200,252,000.00	1.001260	1.001260	2026/9/11