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盛京银行封闭式净值型产品最新净值
发布时间：2026年07月15日
浏览次数：
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| 盛京银行封闭式净值型产品最新净值 |
| 序号 |
产品名称 |
产品资产净值 |
当前份额净值 |
累计份额净值 |
净值日期 |
| 1 |
盛京智盈添金2025082期（颐养小暑特供） |
51,042,600.00 |
1.020852 |
1.020852 |
2026/7/10 |
| 2 |
盛京智盈添金2025084期（颐养盛暑特供） |
101,996,800.00 |
1.019968 |
1.019968 |
2026/7/10 |
| 3 |
盛京智盈添金2025085期（颐养立秋特供） |
123,450,891.73 |
1.019497 |
1.019497 |
2026/7/10 |
| 4 |
盛京智盈添金2025090期（颐养处暑特供） |
86,018,395.32 |
1.017006 |
1.017006 |
2026/7/10 |
| 5 |
盛京智盈添金2025092期（颐养白露特供） |
105,817,579.20 |
1.018260 |
1.018260 |
2026/7/10 |
| 6 |
盛京智盈添金2025093期（颐养教师节特供） |
122,141,760.00 |
1.017848 |
1.017848 |
2026/7/10 |
| 7 |
盛京智盈添金2025094期（颐养初秋特供） |
203,811,600.00 |
1.019058 |
1.019058 |
2026/7/10 |
| 8 |
盛京智盈添金2025095期（颐养秋分特供） |
150,231,612.29 |
1.019003 |
1.019003 |
2026/7/10 |
| 9 |
盛京智盈添金2025097期（颐养丰收特供） |
152,810,400.00 |
1.018736 |
1.018736 |
2026/7/10 |
| 10 |
盛京智盈添金2025099期（919财富节专享） |
203,734,800.00 |
1.018674 |
1.018674 |
2026/7/10 |
| 11 |
盛京智盈添金2025100期（919财富节专享） |
193,435,580.00 |
1.018082 |
1.018082 |
2026/7/10 |
| 12 |
盛京智盈添金2025122期（颐养霜降特供） |
101,456,622.50 |
1.014566 |
1.014566 |
2026/7/10 |
| 13 |
盛京智盈添金2025124期（颐养立冬特供） |
92,303,668.02 |
1.014549 |
1.014549 |
2026/7/10 |
| 14 |
盛京智盈添金2025125期（颐养暖冬特供） |
110,145,419.57 |
1.014137 |
1.014137 |
2026/7/10 |
| 15 |
盛京智盈添金2025129期（颐养小雪特供） |
112,168,671.25 |
1.013725 |
1.013725 |
2026/7/10 |
| 16 |
盛京智盈添金2025130期（颐养感恩特供） |
121,634,640.00 |
1.013622 |
1.013622 |
2026/7/10 |
| 17 |
盛京智盈添金2025133期（颐养冬至特供） |
97,986,585.60 |
1.011840 |
1.011840 |
2026/7/10 |
| 18 |
盛京智盈添金2025134期（颐养大雪特供） |
101,290,000.00 |
1.012900 |
1.012900 |
2026/7/10 |
| 19 |
盛京智盈添金2025135期（颐养暖心特供） |
101,207,500.00 |
1.012075 |
1.012075 |
2026/7/10 |
| 20 |
盛京智盈添金2025137期（颐养感恩特供） |
65,707,511.85 |
1.011663 |
1.011663 |
2026/7/10 |
| 21 |
盛京智盈添金2026004期（颐养小寒特供） |
151,618,350.00 |
1.010789 |
1.010789 |
2026/7/10 |
| 22 |
盛京智盈添金2026005期（颐养大寒特供） |
118,435,219.74 |
1.010367 |
1.010367 |
2026/7/10 |
| 23 |
盛京智盈添金2026009期（颐养暖冬特供） |
151,491,750.00 |
1.009945 |
1.009945 |
2026/7/10 |
| 24 |
盛京智盈添金2026010期（颐养暖心特供） |
151,428,450.00 |
1.009523 |
1.009523 |
2026/7/10 |
| 25 |
盛京智盈添金2026014期（颐养立春特供） |
151,348,992.86 |
1.008993 |
1.008993 |
2026/7/10 |
| 26 |
盛京智盈添金2026015期（颐养新春特供） |
151,229,550.00 |
1.008197 |
1.008197 |
2026/7/10 |
| 27 |
盛京智盈添金2026019期（颐养元宵节特供） |
201,531,600.00 |
1.007658 |
1.007658 |
2026/7/10 |
| 28 |
盛京智盈添金2026020期（颐养惊蛰特供） |
100,724,500.00 |
1.007245 |
1.007245 |
2026/7/10 |
| 29 |
盛京智盈添金2026024期（颐养早春特供） |
162,875,374.41 |
1.006833 |
1.006833 |
2026/7/10 |
| 30 |
盛京智盈添金2026025期（颐养春分特供） |
160,462,204.87 |
1.002889 |
1.002889 |
2026/7/10 |
| 31 |
盛京智盈添金2026029期（颐养春生特供） |
221,295,800.00 |
1.005890 |
1.005890 |
2026/7/10 |
| 32 |
盛京智盈添金2026030期（颐养清明特供） |
231,088,603.22 |
1.004733 |
1.004733 |
2026/7/10 |
| 33 |
盛京智盈添金2026044期（颐养踏青特供） |
170,795,938.45 |
1.004682 |
1.004682 |
2026/7/10 |
| 34 |
盛京智盈添金2026045期（颐养谷雨特供） |
160,727,200.00 |
1.004545 |
1.004545 |
2026/7/10 |
| 35 |
盛京智盈添金2026049期（颐养熙春特供） |
170,704,140.00 |
1.004142 |
1.004142 |
2026/7/10 |
| 36 |
盛京智盈添金2026050期（颐养立夏特供） |
110,411,400.00 |
1.003740 |
1.003740 |
2026/7/10 |
| 37 |
盛京智盈添金2026054期（颐养初夏特供） |
50,166,850.00 |
1.003337 |
1.003337 |
2026/7/10 |
| 38 |
盛京智盈添金2026055期（颐养小满特供） |
80,234,720.00 |
1.002934 |
1.002934 |
2026/7/10 |
| 39 |
盛京智盈添金2026059期（颐养初夏特供） |
40,053,563.98 |
1.001339 |
1.001339 |
2026/7/10 |
| 40 |
盛京智盈添金2026060期（颐养夏日特供） |
40,029,771.14 |
1.000744 |
1.000744 |
2026/7/10 |
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