盛京银行封闭式净值型产品最新净值

发布时间：2026年04月21日浏览次数：



盛京银行封闭式净值型产品最新净值
序号	产品名称	产品资产净值	当前份额净值	累计份额净值	净值日期
1	盛京智盈添金2025030期（颐养清明特供）	163,939,997.67	1.024625	1.024625	2026/4/17
2	盛京智盈添金2025034期（颐养踏青特供）	174,430,030.00	1.026059	1.026059	2026/4/17
3	盛京智盈添金2025044期（颐养谷雨特供）	81,803,628.18	1.022545	1.022545	2026/4/17
4	盛京智盈添金2025045期（颐养熙春特供）	30,597,022.32	1.019901	1.019901	2026/4/17
5	盛京智盈添金2025047期（颐养夏至特供）	41,546,532.95	1.013330	1.013330	2026/4/17
6	盛京智盈添金2025049期（颐养迎五一特供）	40,862,032.43	1.021551	1.021551	2026/4/17
7	盛京智盈添金2025050期（分行专享）	47,892,013.26	1.023552	1.023552	2026/4/17
8	盛京智盈添金2025052期（颐养小满特供）	132,770,430.00	1.021311	1.021311	2026/4/17
9	盛京智盈添金2025082期（颐养小暑特供）	50,795,200.00	1.015904	1.015904	2026/4/17
10	盛京智盈添金2025084期（颐养盛暑特供）	101,502,100.00	1.015021	1.015021	2026/4/17
11	盛京智盈添金2025085期（颐养立秋特供）	122,851,738.41	1.014549	1.014549	2026/4/17
12	盛京智盈添金2025090期（颐养处暑特供）	85,635,279.29	1.012477	1.012477	2026/4/17
13	盛京智盈添金2025092期（颐养白露特供）	105,303,383.04	1.013312	1.013312	2026/4/17
14	盛京智盈添金2025093期（颐养教师节特供）	121,548,000.00	1.012900	1.012900	2026/4/17
15	盛京智盈添金2025094期（颐养初秋特供）	202,729,800.00	1.013649	1.013649	2026/4/17
16	盛京智盈添金2025095期（颐养秋分特供）	149,417,208.97	1.013479	1.013479	2026/4/17
17	盛京智盈添金2025097期（颐养丰收特供）	151,999,050.00	1.013327	1.013327	2026/4/17
18	盛京智盈添金2025099期（919财富节专享）	202,630,200.00	1.013151	1.013151	2026/4/17
19	盛京智盈添金2025100期（919财富节专享）	192,386,210.00	1.012559	1.012559	2026/4/17
20	盛京智盈添金2025122期（颐养霜降特供）	101,001,400.00	1.010014	1.010014	2026/4/17
21	盛京智盈添金2025124期（颐养立冬特供）	91,853,498.98	1.009601	1.009601	2026/4/17
22	盛京智盈添金2025125期（颐养暖冬特供）	109,608,017.29	1.009189	1.009189	2026/4/17
23	盛京智盈添金2025129期（颐养小雪特供）	111,621,175.05	1.008777	1.008777	2026/4/17
24	盛京智盈添金2025130期（颐养感恩特供）	121,027,080.00	1.008559	1.008559	2026/4/17
25	盛京智盈添金2025133期（颐养冬至特供）	97,507,421.28	1.006892	1.006892	2026/4/17
26	盛京智盈添金2025134期（颐养大雪特供）	100,795,200.00	1.007952	1.007952	2026/4/17
27	盛京智盈添金2025135期（颐养暖心特供）	100,712,700.00	1.007127	1.007127	2026/4/17
28	盛京智盈添金2025137期（颐养感恩特供）	65,386,139.25	1.006715	1.006715	2026/4/17
29	盛京智盈添金2026004期（颐养小寒特供）	150,858,900.00	1.005726	1.005726	2026/4/17
30	盛京智盈添金2026005期（颐养大寒特供）	117,841,734.88	1.005304	1.005304	2026/4/17
31	盛京智盈添金2026009期（颐养暖冬特供）	150,732,300.00	1.004882	1.004882	2026/4/17
32	盛京智盈添金2026010期（颐养暖心特供）	150,669,000.00	1.004460	1.004460	2026/4/17
33	盛京智盈添金2026014期（颐养立春特供）	150,562,495.67	1.003750	1.003750	2026/4/17
34	盛京智盈添金2026015期（颐养新春特供）	150,470,100.00	1.003134	1.003134	2026/4/17
35	盛京智盈添金2026019期（颐养元宵节特供）	200,542,000.00	1.002710	1.002710	2026/4/17
36	盛京智盈添金2026020期（颐养惊蛰特供）	100,229,700.00	1.002297	1.002297	2026/4/17
37	盛京智盈添金2026024期（颐养早春特供）	162,074,936.45	1.001885	1.001885	2026/4/17
38	盛京智盈添金2026025期（颐养春分特供）	159,823,128.83	0.998895	0.998895	2026/4/17
39	盛京智盈添金2026029期（颐养春生特供）	220,078,166.48	1.000355	1.000355	2026/4/17
40	盛京智盈添金2026030期（颐养清明特供）	230,067,419.79	1.000293	1.000293	2026/4/17
41	盛京智盈添金2026044期（颐养踏青特供）	170,011,001.08	1.000065	1.000065	2026/4/17