盛京银行封闭式净值型产品最新净值

发布时间：2026年04月14日浏览次数：



盛京银行封闭式净值型产品最新净值
序号	产品名称	产品资产净值	当前份额净值	累计份额净值	净值日期
1	盛京智盈添金2025025期（颐养春生特供）	204,283,052.00	1.026548	1.026548	2026/4/10
2	盛京智盈添金2025030期（颐养清明特供）	163,869,323.68	1.024183	1.024183	2026/4/10
3	盛京智盈添金2025034期（颐养踏青特供）	174,346,900.00	1.025570	1.025570	2026/4/10
4	盛京智盈添金2025044期（颐养谷雨特供）	81,778,853.98	1.022236	1.022236	2026/4/10
5	盛京智盈添金2025045期（颐养熙春特供）	30,585,553.54	1.019518	1.019518	2026/4/10
6	盛京智盈添金2025047期（颐养夏至特供）	41,450,018.55	1.010976	1.010976	2026/4/10
7	盛京智盈添金2025049期（颐养迎五一特供）	40,839,123.05	1.020978	1.020978	2026/4/10
8	盛京智盈添金2025050期（分行专享）	47,857,450.23	1.022814	1.022814	2026/4/10
9	盛京智盈添金2025052期（颐养小满特供）	132,711,800.00	1.020860	1.020860	2026/4/10
10	盛京智盈添金2025082期（颐养小暑特供）	50,711,826.98	1.014237	1.014237	2026/4/10
11	盛京智盈添金2025084期（颐养盛暑特供）	101,460,800.00	1.014608	1.014608	2026/4/10
12	盛京智盈添金2025085期（颐养立秋特供）	122,801,849.33	1.014137	1.014137	2026/4/10
13	盛京智盈添金2025090期（颐养处暑特供）	85,488,633.09	1.010743	1.010743	2026/4/10
14	盛京智盈添金2025092期（颐养白露特供）	105,260,568.00	1.012900	1.012900	2026/4/10
15	盛京智盈添金2025093期（颐养教师节特供）	121,498,560.00	1.012488	1.012488	2026/4/10
16	盛京智盈添金2025094期（颐养初秋特供）	202,639,800.00	1.013199	1.013199	2026/4/10
17	盛京智盈添金2025095期（颐养秋分特供）	149,349,391.17	1.013019	1.013019	2026/4/10
18	盛京智盈添金2025097期（颐养丰收特供）	151,931,550.00	1.012877	1.012877	2026/4/10
19	盛京智盈添金2025099期（919财富节专享）	202,538,000.00	1.012690	1.012690	2026/4/10
20	盛京智盈添金2025100期（919财富节专享）	192,298,810.00	1.012099	1.012099	2026/4/10
21	盛京智盈添金2025122期（颐养霜降特供）	100,816,107.72	1.008161	1.008161	2026/4/10
22	盛京智盈添金2025124期（颐养立冬特供）	91,813,541.16	1.009162	1.009162	2026/4/10
23	盛京智盈添金2025125期（颐养暖冬特供）	109,563,269.97	1.008777	1.008777	2026/4/10
24	盛京智盈添金2025129期（颐养小雪特供）	111,575,476.60	1.008364	1.008364	2026/4/10
25	盛京智盈添金2025130期（颐养感恩特供）	120,976,440.00	1.008137	1.008137	2026/4/10
26	盛京智盈添金2025133期（颐养冬至特供）	97,467,426.36	1.006479	1.006479	2026/4/10
27	盛京智盈添金2025134期（颐养大雪特供）	100,754,000.00	1.007540	1.007540	2026/4/10
28	盛京智盈添金2025135期（颐养暖心特供）	100,671,500.00	1.006715	1.006715	2026/4/10
29	盛京智盈添金2025137期（颐养感恩特供）	65,284,889.01	1.005156	1.005156	2026/4/10
30	盛京智盈添金2026004期（颐养小寒特供）	150,795,600.00	1.005304	1.005304	2026/4/10
31	盛京智盈添金2026005期（颐养大寒特供）	117,620,699.06	1.003418	1.003418	2026/4/10
32	盛京智盈添金2026009期（颐养暖冬特供）	150,354,115.49	1.002361	1.002361	2026/4/10
33	盛京智盈添金2026010期（颐养暖心特供）	150,018,279.04	1.000122	1.000122	2026/4/10
34	盛京智盈添金2026014期（颐养立春特供）	150,501,647.39	1.003344	1.003344	2026/4/10
35	盛京智盈添金2026015期（颐养新春特供）	150,406,800.00	1.002712	1.002712	2026/4/10
36	盛京智盈添金2026019期（颐养元宵节特供）	200,459,400.00	1.002297	1.002297	2026/4/10
37	盛京智盈添金2026020期（颐养惊蛰特供）	100,188,500.00	1.001885	1.001885	2026/4/10
38	盛京智盈添金2026024期（颐养早春特供）	162,008,287.21	1.001473	1.001473	2026/4/10
39	盛京智盈添金2026025期（颐养春分特供）	159,750,199.59	0.998439	0.998439	2026/4/10
40	盛京智盈添金2026029期（颐养春生特供）	220,043,081.29	1.000196	1.000196	2026/4/10
41	盛京智盈添金2026030期（颐养清明特供）	230,014,883.86	1.000065	1.000065	2026/4/10