盛京银行封闭式净值型产品最新净值

发布时间：2026年01月20日浏览次数：



盛京银行封闭式净值型产品最新净值
序号	产品名称	产品资产净值	当前份额净值	累计份额净值	净值日期
1	盛京智盈添金2025001期（抚顺分行专享）	101,960,087.72	1.019601	1.019601	2026/1/16
2	盛京智盈添金2025004期（颐养大寒暖心特供）	134,186,076.81	1.023774	1.023774	2026/1/16
3	盛京智盈添金2025005期（颐养新年特供）	128,646,483.06	1.023441	1.023441	2026/1/16
4	盛京智盈添金2025009期（颐养春节特供）	21,491,876.43	1.020023	1.020023	2026/1/16
5	盛京智盈添金2025010期（颐养元宵节特供）	204,553,866.60	1.022769	1.022769	2026/1/16
6	盛京智盈添金2025014期（颐养雨水特供）	104,093,879.70	1.020528	1.020528	2026/1/16
7	盛京智盈添金2025015期（开学季特供）	95,968,336.56	1.020940	1.020940	2026/1/16
8	盛京智盈添金2025019期（颐养惊蛰特供）	163,422,917.12	1.021393	1.021393	2026/1/16
9	盛京智盈添金2025020期（妇女节特供）	224,497,776.49	1.021048	1.021048	2026/1/16
10	盛京智盈添金2025024期（颐养春分特供）	183,614,424.93	1.020761	1.020761	2026/1/16
11	盛京智盈添金2025025期（颐养春生特供）	202,812,672.10	1.019159	1.019159	2026/1/16
12	盛京智盈添金2025029期（分行分享）	54,657,052.49	1.017443	1.017443	2026/1/16
13	盛京智盈添金2025030期（颐养清明特供）	162,794,184.61	1.017464	1.017464	2026/1/16
14	盛京智盈添金2025034期（颐养踏青特供）	173,049,703.71	1.017939	1.017939	2026/1/16
15	盛京智盈添金2025042期（铁岭分行专享）	80,635,650.71	1.013775	1.013775	2026/1/16
16	盛京智盈添金2025044期（颐养谷雨特供）	81,321,488.43	1.016519	1.016519	2026/1/16
17	盛京智盈添金2025045期（颐养熙春特供）	30,443,468.68	1.014782	1.014782	2026/1/16
18	盛京智盈添金2025047期（颐养夏至特供）	41,307,380.77	1.007497	1.007497	2026/1/16
19	盛京智盈添金2025048期（铁岭分行专享）	25,986,492.17	1.010754	1.010754	2026/1/16
20	盛京智盈添金2025049期（颐养迎五一特供）	40,593,697.76	1.014842	1.014842	2026/1/16
21	盛京智盈添金2025050期（分行专享）	47,503,292.60	1.015245	1.015245	2026/1/16
22	盛京智盈添金2025052期（颐养小满特供）	131,857,580.27	1.014289	1.014289	2026/1/16
23	盛京智盈添金2025082期（颐养小暑特供）	50,490,864.73	1.009817	1.009817	2026/1/16
24	盛京智盈添金2025084期（颐养盛暑特供）	100,966,000.00	1.009660	1.009660	2026/1/16
25	盛京智盈添金2025085期（颐养立秋特供）	122,042,485.88	1.007866	1.007866	2026/1/16
26	盛京智盈添金2025090期（颐养处暑特供）	85,168,437.41	1.006957	1.006957	2026/1/16
27	盛京智盈添金2025092期（颐养白露特供）	104,692,778.96	1.007436	1.007436	2026/1/16
28	盛京智盈添金2025093期（颐养教师节特供）	120,819,922.11	1.006833	1.006833	2026/1/16
29	盛京智盈添金2025094期（颐养初秋特供）	201,558,000.00	1.007790	1.007790	2026/1/16
30	盛京智盈添金2025095期（颐养秋分特供）	148,533,566.43	1.007485	1.007485	2026/1/16
31	盛京智盈添金2025097期（颐养丰收特供）	151,120,200.00	1.007468	1.007468	2026/1/16
32	盛京智盈添金2025099期（919财富节专享）	201,416,919.42	1.007085	1.007085	2026/1/16
33	盛京智盈添金2025100期（919财富节专享）	191,249,250.00	1.006575	1.006575	2026/1/16
34	盛京智盈添金2025122期（颐养霜降特供）	100,344,568.78	1.003446	1.003446	2026/1/16
35	盛京智盈添金2025124期（颐养立冬特供）	91,306,461.90	1.003588	1.003588	2026/1/16
36	盛京智盈添金2025125期（颐养暖冬特供）	108,935,779.13	1.003000	1.003000	2026/1/16
37	盛京智盈添金2025129期（颐养小雪特供）	110,966,006.71	1.002856	1.002856	2026/1/16
38	盛京智盈添金2025130期（颐养感恩特供）	120,368,880.00	1.003074	1.003074	2026/1/16
39	盛京智盈添金2025133期（颐养冬至特供）	96,921,467.62	1.000841	1.000841	2026/1/16
40	盛京智盈添金2025134期（颐养大雪特供）	100,259,200.00	1.002592	1.002592	2026/1/16
41	盛京智盈添金2025135期（颐养暖心特供）	100,097,579.34	1.000976	1.000976	2026/1/16
42	盛京智盈添金2025137期（颐养感恩特供）	64,998,335.19	1.000744	1.000744	2026/1/16
43	盛京智盈添金2026004期（颐养小寒特供）	150,020,235.56	1.000135	1.000135	2026/1/16