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盛京银行封闭式净值型产品最新净值
发布时间：2025年08月26日
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| 盛京银行封闭式净值型产品最新净值 |
| 序号 |
产品名称 |
产品资产净值 |
当前份额净值 |
累计份额净值 |
净值日期 |
| 1 |
盛京智盈添金2024070期（颐养立秋特供） |
111,081,879.79 |
1.029203 |
1.029203 |
2025.8.22 |
| 2 |
盛京智盈添金2024074期（颐养处暑特供） |
124,200,416.08 |
1.026450 |
1.026450 |
2025.8.22 |
| 3 |
盛京智盈添金2024075期（颐养初秋特供） |
102,711,524.60 |
1.027123 |
1.027123 |
2025.8.22 |
| 4 |
盛京智盈添金2024079期（颐养开学季特供） |
153,978,150.00 |
1.026521 |
1.026521 |
2025.8.22 |
| 5 |
盛京智盈添金2024080期（颐养白露特供） |
102,606,800.00 |
1.026068 |
1.026068 |
2025.8.22 |
| 6 |
盛京智盈添金2024094期（北京分行专享） |
10,263,120.00 |
1.026312 |
1.026312 |
2025.8.22 |
| 7 |
盛京智盈添金2024095期（颐养迎国庆特供） |
41,991,749.00 |
1.024189 |
1.024189 |
2025.8.22 |
| 8 |
盛京智盈添金2024099期（颐养国庆节特供） |
131,293,863.50 |
1.021265 |
1.021265 |
2025.8.22 |
| 9 |
盛京智盈添金2024100期（颐养深秋特供） |
102,097,796.13 |
1.020978 |
1.020978 |
2025.8.22 |
| 10 |
盛京智盈添金2024104期（颐养霜降特供） |
141,214,874.04 |
1.021224 |
1.021224 |
2025.8.22 |
| 11 |
盛京智盈添金2024105期（分行专享） |
27,937,446.59 |
1.021106 |
1.021106 |
2025.8.22 |
| 12 |
盛京智盈添金2024109期（铁岭分行专享） |
21,641,453.48 |
1.022753 |
1.022753 |
2025.8.22 |
| 13 |
盛京智盈添金2024110期（颐养暖心特供） |
149,161,070.11 |
1.021092 |
1.021092 |
2025.8.22 |
| 14 |
盛京智盈添金2024115期（铁岭分行专享） |
19,994,740.56 |
1.022226 |
1.022226 |
2025.8.22 |
| 15 |
盛京智盈添金2024119期（颐养立冬特供） |
102,091,491.87 |
1.020201 |
1.020201 |
2025.8.22 |
| 16 |
盛京智盈添金2024120期（分行专享） |
23,347,068.20 |
1.020860 |
1.020860 |
2025.8.22 |
| 17 |
盛京智盈添金2024124期（颐养暖冬特供） |
83,929,511.20 |
1.020048 |
1.020048 |
2025.8.22 |
| 18 |
盛京智盈添金2024125期（颐养小雪特供） |
80,658,911.28 |
1.019966 |
1.019966 |
2025.8.22 |
| 19 |
盛京智盈添金2024128期（颐养冬至特供） |
72,193,581.00 |
1.016811 |
1.016811 |
2025.8.22 |
| 20 |
盛京智盈添金2024129期（颐养感恩特供） |
81,328,764.98 |
1.016610 |
1.016610 |
2025.8.22 |
| 21 |
盛京智盈添金2024130期（颐养大雪特供） |
91,630,551.53 |
1.018117 |
1.018117 |
2025.8.22 |
| 22 |
盛京智盈添金2025001期（抚顺分行专享） |
101,304,311.34 |
1.013043 |
1.013043 |
2025.8.22 |
| 23 |
盛京智盈添金2025004期（颐养大寒暖心特供） |
133,049,288.07 |
1.015101 |
1.015101 |
2025.8.22 |
| 24 |
盛京智盈添金2025005期（颐养新年特供） |
127,583,840.77 |
1.014987 |
1.014987 |
2025.8.22 |
| 25 |
盛京智盈添金2025009期（颐养春节特供） |
21,347,584.08 |
1.013174 |
1.013174 |
2025.8.22 |
| 26 |
盛京智盈添金2025010期（颐养元宵节特供） |
202,735,400.00 |
1.013677 |
1.013677 |
2025.8.22 |
| 27 |
盛京智盈添金2025014期（颐养雨水特供） |
103,183,670.74 |
1.011605 |
1.011605 |
2025.8.22 |
| 28 |
盛京智盈添金2025015期（开学季特供） |
95,180,139.31 |
1.012555 |
1.012555 |
2025.8.22 |
| 29 |
盛京智盈添金2025019期（颐养惊蛰特供） |
161,948,960.00 |
1.012181 |
1.012181 |
2025.8.22 |
| 30 |
盛京智盈添金2025020期（妇女节特供） |
222,422,910.57 |
1.011611 |
1.011611 |
2025.8.22 |
| 31 |
盛京智盈添金2025024期（颐养春分特供） |
181,878,826.56 |
1.011112 |
1.011112 |
2025.8.22 |
| 32 |
盛京智盈添金2025025期（颐养春生特供） |
200,841,812.67 |
1.009255 |
1.009255 |
2025.8.22 |
| 33 |
盛京智盈添金2025029期（分行分享） |
54,160,030.20 |
1.008191 |
1.008191 |
2025.8.22 |
| 34 |
盛京智盈添金2025030期（颐养清明特供） |
161,345,817.51 |
1.008411 |
1.008411 |
2025.8.22 |
| 35 |
盛京智盈添金2025034期（颐养踏青特供） |
171,462,135.87 |
1.008601 |
1.008601 |
2025.8.22 |
| 36 |
盛京智盈添金2025042期（铁岭分行专享） |
79,845,803.65 |
1.003845 |
1.003845 |
2025.8.22 |
| 37 |
盛京智盈添金2025044期（颐养谷雨特供） |
80,636,629.38 |
1.007958 |
1.007958 |
2025.8.22 |
| 38 |
盛京智盈添金2025045期（颐养熙春特供） |
30,232,753.99 |
1.007758 |
1.007758 |
2025.8.22 |
| 39 |
盛京智盈添金2025047期（颐养夏至特供） |
41,020,145.48 |
1.000491 |
1.000491 |
2025.8.22 |
| 40 |
盛京智盈添金2025048期（铁岭分行专享） |
25,789,287.50 |
1.003084 |
1.003084 |
2025.8.22 |
| 41 |
盛京智盈添金2025049期（颐养迎五一特供） |
40,227,367.20 |
1.005684 |
1.005684 |
2025.8.22 |
| 42 |
盛京智盈添金2025050期（分行专享） |
47,046,584.58 |
1.005484 |
1.005484 |
2025.8.22 |
| 43 |
盛京智盈添金2025052期（颐养小满特供） |
130,609,959.91 |
1.004692 |
1.004692 |
2025.8.22 |
| 44 |
盛京智盈添金2025082期（颐养小暑特供） |
50,028,695.27 |
1.000574 |
1.000574 |
2025.8.22 |
| 45 |
盛京智盈添金2025084期（颐养盛暑特供） |
99,991,816.32 |
0.999918 |
0.999918 |
2025.8.22 |
| 46 |
盛京智盈添金2025085期（颐养立秋特供） |
121,063,733.40 |
0.999783 |
0.999783 |
2025.8.22 |
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