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盛京银行封闭式净值型产品最新净值
发布时间：2025年06月10日
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| 盛京银行封闭式净值型产品最新净值 |
| 序号 |
产品名称 |
产品资产净值 |
当前份额净值 |
累计份额净值 |
净值日期 |
| 1 |
盛京智盈添金2024045期（颐养芒种特供） |
103,167,300.00 |
1.031673 |
1.031673 |
2025.6.6 |
| 2 |
盛京智盈添金2024064期（颐养夏至特供） |
61,732,039.29 |
1.028867 |
1.028867 |
2025.6.6 |
| 3 |
盛京智盈添金2024065期（颐养小暑特供） |
51,394,200.00 |
1.027884 |
1.027884 |
2025.6.6 |
| 4 |
盛京智盈添金2024069期（颐养大暑特供） |
153,630,750.00 |
1.024205 |
1.024205 |
2025.6.6 |
| 5 |
盛京智盈添金2024070期（颐养立秋特供） |
110,432,896.70 |
1.023190 |
1.023190 |
2025.6.6 |
| 6 |
盛京智盈添金2024074期（颐养处暑特供） |
123,739,924.00 |
1.022644 |
1.022644 |
2025.6.6 |
| 7 |
盛京智盈添金2024075期（颐养初秋特供） |
102,131,428.98 |
1.021322 |
1.021322 |
2025.6.6 |
| 8 |
盛京智盈添金2024079期（颐养开学季特供） |
153,107,850.00 |
1.020719 |
1.020719 |
2025.6.6 |
| 9 |
盛京智盈添金2024080期（颐养白露特供） |
102,026,700.00 |
1.020267 |
1.020267 |
2025.6.6 |
| 10 |
盛京智盈添金2024092期（铁岭分行专享） |
26,194,164.96 |
1.020022 |
1.020022 |
2025.6.6 |
| 11 |
盛京智盈添金2024094期（北京分行专享） |
10,204,050.00 |
1.020405 |
1.020405 |
2025.6.6 |
| 12 |
盛京智盈添金2024095期（颐养迎国庆特供） |
41,758,213.00 |
1.018493 |
1.018493 |
2025.6.6 |
| 13 |
盛京智盈添金2024099期（颐养国庆节特供） |
130,842,325.68 |
1.017753 |
1.017753 |
2025.6.6 |
| 14 |
盛京智盈添金2024100期（颐养深秋特供） |
101,731,000.00 |
1.017310 |
1.017310 |
2025.6.6 |
| 15 |
盛京智盈添金2024104期（颐养霜降特供） |
140,591,765.04 |
1.016718 |
1.016718 |
2025.6.6 |
| 16 |
盛京智盈添金2024105期（分行专享） |
27,827,938.08 |
1.017103 |
1.017103 |
2025.6.6 |
| 17 |
盛京智盈添金2024109期（铁岭分行专享） |
21,518,704.32 |
1.016952 |
1.016952 |
2025.6.6 |
| 18 |
盛京智盈添金2024110期（颐养暖心特供） |
148,446,496.00 |
1.016200 |
1.016200 |
2025.6.6 |
| 19 |
盛京智盈添金2024115期（铁岭分行专享） |
19,881,273.00 |
1.016425 |
1.016425 |
2025.6.6 |
| 20 |
盛京智盈添金2024118期（分行双十一专享） |
101,575,600.00 |
1.015756 |
1.015756 |
2025.6.6 |
| 21 |
盛京智盈添金2024119期（颐养立冬特供） |
101,610,277.44 |
1.015392 |
1.015392 |
2025.6.6 |
| 22 |
盛京智盈添金2024120期（分行专享） |
23,216,800.68 |
1.015164 |
1.015164 |
2025.6.6 |
| 23 |
盛京智盈添金2024124期（颐养暖冬特供） |
83,504,655.52 |
1.014884 |
1.014884 |
2025.6.6 |
| 24 |
盛京智盈添金2024125期（颐养小雪特供） |
80,216,775.00 |
1.014375 |
1.014375 |
2025.6.6 |
| 25 |
盛京智盈添金2024128期（颐养冬至特供） |
71,804,146.00 |
1.011326 |
1.011326 |
2025.6.6 |
| 26 |
盛京智盈添金2024129期（颐养感恩特供） |
81,068,720.00 |
1.013359 |
1.013359 |
2025.6.6 |
| 27 |
盛京智盈添金2024130期（颐养大雪特供） |
91,156,590.00 |
1.012851 |
1.012851 |
2025.6.6 |
| 28 |
盛京智盈添金2025001期（抚顺分行专享） |
100,879,500.00 |
1.008795 |
1.008795 |
2025.6.6 |
| 29 |
盛京智盈添金2025004期（颐养大寒暖心特供） |
132,330,369.12 |
1.009616 |
1.009616 |
2025.6.6 |
| 30 |
盛京智盈添金2025005期（颐养新年特供） |
126,998,355.30 |
1.010329 |
1.010329 |
2025.6.6 |
| 31 |
盛京智盈添金2025009期（颐养春节特供） |
21,253,098.30 |
1.008690 |
1.008690 |
2025.6.6 |
| 32 |
盛京智盈添金2025010期（颐养元宵节特供） |
201,638,400.00 |
1.008192 |
1.008192 |
2025.6.6 |
| 33 |
盛京智盈添金2025014期（颐养雨水特供） |
102,777,444.00 |
1.007622 |
1.007622 |
2025.6.6 |
| 34 |
盛京智盈添金2025015期（开学季特供） |
94,676,330.00 |
1.007195 |
1.007195 |
2025.6.6 |
| 35 |
盛京智盈添金2025019期（颐养惊蛰特供） |
161,071,360.00 |
1.006696 |
1.006696 |
2025.6.6 |
| 36 |
盛京智盈添金2025020期（妇女节特供） |
221,216,923.62 |
1.006126 |
1.006126 |
2025.6.6 |
| 37 |
盛京智盈添金2025024期（颐养春分特供） |
180,892,184.76 |
1.005627 |
1.005627 |
2025.6.6 |
| 38 |
盛京智盈添金2025025期（颐养春生特供） |
200,000,970.00 |
1.005030 |
1.005030 |
2025.6.6 |
| 39 |
盛京智盈添金2025029期（分行分享） |
53,980,219.68 |
1.004844 |
1.004844 |
2025.6.6 |
| 40 |
盛京智盈添金2025030期（颐养清明特供） |
160,737,760.00 |
1.004611 |
1.004611 |
2025.6.6 |
| 41 |
盛京智盈添金2025034期（颐养踏青特供） |
170,688,840.00 |
1.004052 |
1.004052 |
2025.6.6 |
| 42 |
盛京智盈添金2025042期（铁岭分行专享） |
79,597,507.42 |
1.000723 |
1.000723 |
2025.6.6 |
| 43 |
盛京智盈添金2025044期（颐养谷雨特供） |
80,285,040.00 |
1.003563 |
1.003563 |
2025.6.6 |
| 44 |
盛京智盈添金2025045期（颐养熙春特供） |
30,090,420.00 |
1.003014 |
1.003014 |
2025.6.6 |
| 45 |
盛京智盈添金2025049期（颐养迎五一特供） |
40,080,560.00 |
1.002014 |
1.002014 |
2025.6.6 |
| 46 |
盛京智盈添金2025050期（分行专享） |
46,888,071.84 |
1.002096 |
1.002096 |
2025.6.6 |
| 47 |
盛京智盈添金2025052期（颐养小满特供） |
130,133,900.00 |
1.001030 |
1.001030 |
2025.6.6 |
