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盛京银行封闭式净值型产品最新净值
发布时间：2025年04月22日
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| 盛京银行封闭式净值型产品最新净值 |
| 序号 |
产品名称 |
产品资产净值 |
当前份额净值 |
累计份额净值 |
净值日期 |
| 1 |
盛京智盈添金2024035期（颐养谷雨特供） |
99,617,596.96 |
1.033592 |
1.033592 |
2025.4.18 |
| 2 |
盛京智盈添金2024039期（颐养迎五一特供） |
152,638,873.73 |
1.032949 |
1.032949 |
2025.4.18 |
| 3 |
盛京智盈添金2024040期（颐养立夏特供） |
289,897,584.00 |
1.031664 |
1.031664 |
2025.4.18 |
| 4 |
盛京智盈添金2024044期（铁岭分行专享） |
34,932,380.06 |
1.031671 |
1.031671 |
2025.4.18 |
| 5 |
盛京智盈添金2024045期（颐养芒种特供） |
102,744,400.00 |
1.027444 |
1.027444 |
2025.4.18 |
| 6 |
盛京智盈添金2024063期（北京分行专享） |
11,945,407.50 |
1.020975 |
1.020975 |
2025.4.18 |
| 7 |
盛京智盈添金2024064期（颐养夏至特供） |
61,400,601.40 |
1.023343 |
1.023343 |
2025.4.18 |
| 8 |
盛京智盈添金2024065期（颐养小暑特供） |
51,196,150.00 |
1.023923 |
1.023923 |
2025.4.18 |
| 9 |
盛京智盈添金2024069期（颐养大暑特供） |
153,056,850.00 |
1.020379 |
1.020379 |
2025.4.18 |
| 10 |
盛京智盈添金2024070期（颐养立秋特供） |
110,019,956.52 |
1.019364 |
1.019364 |
2025.4.18 |
| 11 |
盛京智盈添金2024072期（铁岭分行专享） |
29,547,390.73 |
1.019227 |
1.019227 |
2025.4.18 |
| 12 |
盛京智盈添金2024073期（铁岭分行专享） |
28,798,229.94 |
1.018433 |
1.018433 |
2025.4.18 |
| 13 |
盛京智盈添金2024074期（颐养处暑特供） |
123,196,450.38 |
1.018152 |
1.018152 |
2025.4.18 |
| 14 |
盛京智盈添金2024075期（颐养初秋特供） |
101,762,231.77 |
1.017630 |
1.017630 |
2025.4.18 |
| 15 |
盛京智盈添金2024079期（颐养开学季特供） |
152,554,050.00 |
1.017027 |
1.017027 |
2025.4.18 |
| 16 |
盛京智盈添金2024080期（颐养白露特供） |
101,657,500.00 |
1.016575 |
1.016575 |
2025.4.18 |
| 17 |
盛京智盈添金2024092期（铁岭分行专享） |
26,097,633.84 |
1.016263 |
1.016263 |
2025.4.18 |
| 18 |
盛京智盈添金2024094期（北京分行专享） |
10,166,470.00 |
1.016647 |
1.016647 |
2025.4.18 |
| 19 |
盛京智盈添金2024095期（颐养迎国庆特供） |
41,609,588.00 |
1.014868 |
1.014868 |
2025.4.18 |
| 20 |
盛京智盈添金2024099期（颐养国庆节特供） |
130,376,424.24 |
1.014129 |
1.014129 |
2025.4.18 |
| 21 |
盛京智盈添金2024100期（颐养深秋特供） |
101,368,500.00 |
1.013685 |
1.013685 |
2025.4.18 |
| 22 |
盛京智盈添金2024104期（颐养霜降特供） |
140,090,500.04 |
1.013093 |
1.013093 |
2025.4.18 |
| 23 |
盛京智盈添金2024105期（分行专享） |
27,726,924.96 |
1.013411 |
1.013411 |
2025.4.18 |
| 24 |
盛京智盈添金2024109期（铁岭分行专享） |
21,440,581.60 |
1.013260 |
1.013260 |
2025.4.18 |
| 25 |
盛京智盈添金2024110期（颐养暖心特供） |
147,916,956.00 |
1.012575 |
1.012575 |
2025.4.18 |
| 26 |
盛京智盈添金2024115期（铁岭分行专享） |
19,809,057.48 |
1.012733 |
1.012733 |
2025.4.18 |
| 27 |
盛京智盈添金2024118期（分行双十一专享） |
101,213,200.00 |
1.012132 |
1.012132 |
2025.4.18 |
| 28 |
盛京智盈添金2024119期（颐养立冬特供） |
101,254,228.38 |
1.011834 |
1.011834 |
2025.4.18 |
| 29 |
盛京智盈添金2024120期（分行专享） |
23,133,919.80 |
1.011540 |
1.011540 |
2025.4.18 |
| 30 |
盛京智盈添金2024124期（颐养暖冬特供） |
83,211,903.28 |
1.011326 |
1.011326 |
2025.4.18 |
| 31 |
盛京智盈添金2024125期（颐养小雪特供） |
79,935,487.44 |
1.010818 |
1.010818 |
2025.4.18 |
| 32 |
盛京智盈添金2024128期（颐养冬至特供） |
71,556,356.00 |
1.007836 |
1.007836 |
2025.4.18 |
| 33 |
盛京智盈添金2024129期（颐养感恩特供） |
80,784,080.00 |
1.009801 |
1.009801 |
2025.4.18 |
| 34 |
盛京智盈添金2024130期（颐养大雪特供） |
90,836,370.00 |
1.009293 |
1.009293 |
2025.4.18 |
| 35 |
盛京智盈添金2025001期（抚顺分行专享） |
100,476,700.00 |
1.004767 |
1.004767 |
2025.4.18 |
| 36 |
盛京智盈添金2025004期（颐养大寒暖心特供） |
131,872,934.82 |
1.006126 |
1.006126 |
2025.4.18 |
| 37 |
盛京智盈添金2025005期（颐养新年特供） |
126,559,536.60 |
1.006838 |
1.006838 |
2025.4.18 |
| 38 |
盛京智盈添金2025009期（颐养春节特供） |
21,170,931.38 |
1.004790 |
1.004790 |
2025.4.18 |
| 39 |
盛京智盈添金2025010期（颐养元宵节特供） |
200,940,200.00 |
1.004701 |
1.004701 |
2025.4.18 |
| 40 |
盛京智盈添金2025014期（颐养雨水特供） |
102,421,464.00 |
1.004132 |
1.004132 |
2025.4.18 |
| 41 |
盛京智盈添金2025015期（开学季特供） |
94,348,176.00 |
1.003704 |
1.003704 |
2025.4.18 |
| 42 |
盛京智盈添金2025019期（颐养惊蛰特供） |
160,512,800.00 |
1.003205 |
1.003205 |
2025.4.18 |
| 43 |
盛京智盈添金2025020期（妇女节特供） |
220,449,577.32 |
1.002636 |
1.002636 |
2025.4.18 |
| 44 |
盛京智盈添金2025024期（颐养春分特供） |
180,264,403.56 |
1.002137 |
1.002137 |
2025.4.18 |
| 45 |
盛京智盈添金2025025期（颐养春生特供） |
199,319,793.00 |
1.001607 |
1.001607 |
2025.4.18 |
| 46 |
盛京智盈添金2025029期（分行分享） |
53,776,796.99 |
1.001057 |
1.001057 |
2025.4.18 |
| 47 |
盛京智盈添金2025030期（颐养清明特供）） |
160,190,080.00 |
1.001188 |
1.001188 |
2025.4.18 |
| 48 |
盛京智盈添金2025034期（颐养踏青特供） |
170,050,093.76 |
1.000295 |
1.000295 |
2025.4.18 |
| 49 |
盛京智盈添金2025044期（颐养谷雨特供） |
80,006,053.68 |
1.000076 |
1.000076 |
2025.4.18 |
