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盛京银行封闭式净值型产品最新净值
发布时间：2024年11月01日
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| 盛京银行封闭式净值型产品最新净值 |
| 序号 |
产品名称 |
产品资产净值 |
当前份额净值 |
累计份额净值 |
净值日期 |
| 1 |
盛京智盈添金2023074期（颐养七夕特供） |
208,246,600.00 |
1.041233 |
1.041233 |
2024.10.31 |
| 2 |
盛京智盈添金2023084期（颐养双节特供） |
104,600,406.60 |
1.036674 |
1.036674 |
2024.10.31 |
| 3 |
盛京智盈添金2023085期（颐养金秋特供） |
74,993,800.64 |
1.036012 |
1.036012 |
2024.10.31 |
| 4 |
盛京智盈添金2023089期（颐养重阳节特供） |
20,250,430.21 |
1.035351 |
1.035351 |
2024.10.31 |
| 5 |
盛京智盈添金2023094期（颐养立冬特供） |
99,614,922.43 |
1.035014 |
1.035014 |
2024.10.31 |
| 6 |
盛京智盈添金2023095期（颐养双11特供） |
92,128,252.01 |
1.034138 |
1.034138 |
2024.10.31 |
| 7 |
盛京智盈添金2023104期（颐养感恩节特供） |
135,927,818.04 |
1.032290 |
1.032290 |
2024.10.31 |
| 8 |
盛京智盈添金2023105期（颐养冬至特供） |
137,827,482.79 |
1.030378 |
1.030378 |
2024.10.31 |
| 9 |
盛京智盈添金2023109期（颐养大雪特供） |
74,470,187.24 |
1.030929 |
1.030929 |
2024.10.31 |
| 10 |
盛京智盈添金2024004期（颐养元旦特供） |
105,410,883.32 |
1.029373 |
1.029373 |
2024.10.31 |
| 11 |
盛京智盈添金2024005期（颐养大寒特供） |
23,303,095.30 |
1.026749 |
1.026749 |
2024.10.31 |
| 12 |
盛京智盈添金2024012期（颐养祥和特供） |
116,650,682.55 |
1.026945 |
1.026945 |
2024.10.31 |
| 13 |
盛京智盈添金2024013期（颐养春声特供） |
102,627,400.00 |
1.026274 |
1.026274 |
2024.10.31 |
| 14 |
盛京智盈添金2024014期（颐养小年特供） |
205,193,600.00 |
1.025968 |
1.025968 |
2024.10.31 |
| 15 |
盛京智盈添金2024015期（颐养春节特供） |
139,014,255.65 |
1.024801 |
1.024801 |
2024.10.31 |
| 16 |
盛京智盈添金2024019期（颐养元宵节特供） |
107,532,705.00 |
1.024121 |
1.024121 |
2024.10.31 |
| 17 |
盛京智盈添金2024020期（颐养惊蛰特供） |
146,538,374.79 |
1.022955 |
1.022955 |
2024.10.31 |
| 18 |
盛京智盈添金2024022期（北京分行专享） |
10,855,682.60 |
1.024121 |
1.024121 |
2024.10.31 |
| 19 |
盛京智盈添金2024024期（颐养妇女节特供） |
204,359,400.00 |
1.021797 |
1.021797 |
2024.10.31 |
| 20 |
盛京智盈添金2024032期（颐养植树节特供） |
199,062,006.30 |
1.021145 |
1.021145 |
2024.10.31 |
| 21 |
盛京智盈添金2024034期（颐养春分特供） |
88,210,230.17 |
1.020192 |
1.020192 |
2024.10.31 |
| 22 |
盛京智盈添金2024035期（颐养谷雨特供） |
98,122,646.78 |
1.018081 |
1.018081 |
2024.10.31 |
| 23 |
盛京智盈添金2024037期（颐养清明特供） |
111,886,177.67 |
1.018907 |
1.018907 |
2024.10.31 |
| 24 |
盛京智盈添金2024038期（葫芦岛分行专享） |
58,593,789.96 |
1.019377 |
1.019377 |
2024.10.31 |
| 25 |
盛京智盈添金2024039期（颐养迎五一特供） |
150,346,813.26 |
1.017438 |
1.017438 |
2024.10.31 |
| 26 |
盛京智盈添金2024040期（颐养立夏特供） |
285,538,993.00 |
1.016153 |
1.016153 |
2024.10.31 |
| 27 |
盛京智盈添金2024042期（北京分行专享） |
13,896,978.60 |
1.014378 |
1.014378 |
2024.10.31 |
| 28 |
盛京智盈添金2024044期（铁岭分行专享） |
34,399,355.94 |
1.015929 |
1.015929 |
2024.10.31 |
| 29 |
盛京智盈添金2024045期（颐养芒种特供） |
101,285,900.00 |
1.012859 |
1.012859 |
2024.10.31 |
| 30 |
盛京智盈添金2024062期（铁岭分行专享） |
34,891,936.11 |
1.008729 |
1.008729 |
2024.10.31 |
| 31 |
盛京智盈添金2024063期（北京分行专享） |
11,788,311.60 |
1.007548 |
1.007548 |
2024.10.31 |
| 32 |
盛京智盈添金2024064期（颐养夏至特供） |
60,660,840.00 |
1.011014 |
1.011014 |
2024.10.31 |
| 33 |
盛京智盈添金2024065期（颐养小暑特供） |
50,513,200.00 |
1.010264 |
1.010264 |
2024.10.31 |
| 34 |
盛京智盈添金2024067期（鞍山分行专享） |
30,493,909.80 |
1.007730 |
1.007730 |
2024.10.31 |
| 35 |
盛京智盈添金2024068期（鞍山分行专享） |
11,475,661.80 |
1.006637 |
1.006637 |
2024.10.31 |
| 36 |
盛京智盈添金2024069期（颐养大暑特供） |
151,077,600.00 |
1.007184 |
1.007184 |
2024.10.31 |
| 37 |
盛京智盈添金2024070期（颐养立秋特供） |
108,595,712.24 |
1.006168 |
1.006168 |
2024.10.31 |
| 38 |
盛京智盈添金2024072期（铁岭分行专享） |
29,158,142.00 |
1.005800 |
1.005800 |
2024.10.31 |
| 39 |
盛京智盈添金2024073期（铁岭分行专享） |
28,418,526.39 |
1.005005 |
1.005005 |
2024.10.31 |
| 40 |
盛京智盈添金2024074期（颐养处暑特供） |
121,680,262.00 |
1.005622 |
1.005622 |
2024.10.31 |
| 41 |
盛京智盈添金2024075期（颐养初秋特供） |
100,488,941.38 |
1.004897 |
1.004897 |
2024.10.31 |
| 42 |
盛京智盈添金2024079期（颐养开学季特供） |
150,644,250.00 |
1.004295 |
1.004295 |
2024.10.31 |
| 43 |
盛京智盈添金2024080期（颐养白露特供） |
100,384,200.00 |
1.003842 |
1.003842 |
2024.10.31 |
| 44 |
盛京智盈添金2024092期（铁岭分行专享） |
25,764,718.32 |
1.003299 |
1.003299 |
2024.10.31 |
| 45 |
盛京智盈添金2024094期（北京分行专享） |
10,036,820.00 |
1.003682 |
1.003682 |
2024.10.31 |
| 46 |
盛京智盈添金2024095期（颐养迎国庆特供） |
41,097,047.00 |
1.002367 |
1.002367 |
2024.10.31 |
| 47 |
盛京智盈添金2024099期（颐养国庆节特供） |
128,769,167.12 |
1.001627 |
1.001627 |
2024.10.31 |
| 48 |
盛京智盈添金2024100期（颐养深秋特供） |
100,118,400.00 |
1.001184 |
1.001184 |
2024.10.31 |
| 49 |
盛京智盈添金2024104期（颐养霜降特供） |
138,361,861.76 |
1.000592 |
1.000592 |
2024.10.31 |
| 50 |
盛京智盈添金2024105期（分行专享） |
27,378,550.08 |
1.000678 |
1.000678 |
2024.10.31 |
| 51 |
盛京智盈添金2024109期（铁岭分行专享） |
21,165,573.75 |
1.000263 |
1.000263 |
2024.10.31 |
| 52 |
盛京智盈添金2024110期（颐养暖心特供） |
146,085,497.01 |
1.000038 |
1.000038 |
2024.10.31 |
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