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盛京银行封闭式净值型产品最新净值
发布时间：2024年06月25日
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| 盛京银行封闭式净值型产品最新净值 |
| 序号 |
产品名称 |
产品资产净值 |
当前份额净值 |
累计份额净值 |
净值日期 |
| 1 |
盛京智盈添金2023015期（颐养春分特供） |
102,632,113.58 |
1.050192 |
1.050192 |
2024.6.21 |
| 2 |
盛京智盈添金2023044期（颐养父亲节特供） |
103,528,800.00 |
1.035288 |
1.035288 |
2024.6.21 |
| 3 |
盛京智盈添金2023045期（颐养端午节特供） |
206,789,000.00 |
1.033945 |
1.033945 |
2024.6.21 |
| 4 |
盛京智盈添金2023049期（颐养初伏特供） |
206,520,600.00 |
1.032603 |
1.032603 |
2024.6.21 |
| 5 |
盛京智盈添金2023050期（颐养大暑特供） |
206,386,400.00 |
1.031932 |
1.031932 |
2024.6.21 |
| 6 |
盛京智盈添金2023054期（颐养建军节特供） |
206,252,000.00 |
1.031260 |
1.031260 |
2024.6.21 |
| 7 |
盛京智盈添金2023055期（颐养立秋特供） |
177,220,139.02 |
1.030152 |
1.030152 |
2024.6.21 |
| 8 |
盛京智盈添金2023074期（颐养七夕特供） |
205,715,000.00 |
1.028575 |
1.028575 |
2024.6.21 |
| 9 |
盛京智盈添金2023075期（颐养开学季特供） |
205,501,000.00 |
1.027505 |
1.027505 |
2024.6.21 |
| 10 |
盛京智盈添金2023079期（沈马特供） |
104,501,243.97 |
1.026182 |
1.026182 |
2024.6.21 |
| 11 |
盛京智盈添金2023080期（颐养丰收特供） |
136,987,044.14 |
1.025521 |
1.025521 |
2024.6.21 |
| 12 |
盛京智盈添金2023084期（颐养双节特供） |
103,341,477.30 |
1.024197 |
1.024197 |
2024.6.21 |
| 13 |
盛京智盈添金2023085期（颐养金秋特供） |
74,090,700.43 |
1.023536 |
1.023536 |
2024.6.21 |
| 14 |
盛京智盈添金2023089期（颐养重阳节特供） |
20,006,392.57 |
1.022874 |
1.022874 |
2024.6.21 |
| 15 |
盛京智盈添金2023094期（颐养立冬特供） |
98,379,232.88 |
1.022175 |
1.022175 |
2024.6.21 |
| 16 |
盛京智盈添金2023095期（颐养双11特供） |
90,984,553.10 |
1.021300 |
1.021300 |
2024.6.21 |
| 17 |
盛京智盈添金2023104期（颐养感恩节特供） |
134,237,361.55 |
1.019452 |
1.019452 |
2024.6.21 |
| 18 |
盛京智盈添金2023105期（颐养冬至特供） |
136,086,009.28 |
1.017359 |
1.017359 |
2024.6.21 |
| 19 |
盛京智盈添金2023107期（新客专享） |
11,938,977.35 |
1.018771 |
1.018771 |
2024.6.21 |
| 20 |
盛京智盈添金2023108期（新客专享） |
30,289,313.11 |
1.017410 |
1.017410 |
2024.6.21 |
| 21 |
盛京智盈添金2023109期（颐养大雪特供） |
73,542,749.24 |
1.018090 |
1.018090 |
2024.6.21 |
| 22 |
盛京智盈添金2024002期（新客专享） |
18,647,780.61 |
1.015951 |
1.015951 |
2024.6.21 |
| 23 |
盛京智盈添金2024004期（颐养元旦特供） |
104,096,131.20 |
1.016534 |
1.016534 |
2024.6.21 |
| 24 |
盛京智盈添金2024005期（颐养大寒特供） |
23,019,940.01 |
1.014273 |
1.014273 |
2024.6.21 |
| 25 |
盛京智盈添金2024007期（颐养腊八节特供） |
202,937,200.00 |
1.014686 |
1.014686 |
2024.6.21 |
| 26 |
盛京智盈添金2024008期（北京分行专享） |
11,673,362.50 |
1.015075 |
1.015075 |
2024.6.21 |
| 27 |
盛京智盈添金2024012期（颐养祥和特供） |
115,212,973.92 |
1.014288 |
1.014288 |
2024.6.21 |
| 28 |
盛京智盈添金2024013期（颐养春声特供） |
101,361,600.00 |
1.013616 |
1.013616 |
2024.6.21 |
| 29 |
盛京智盈添金2024014期（颐养小年特供） |
202,626,000.00 |
1.013130 |
1.013130 |
2024.6.21 |
| 30 |
盛京智盈添金2024015期（颐养春节特供） |
137,272,780.95 |
1.011963 |
1.011963 |
2024.6.21 |
| 31 |
盛京智盈添金2024017期（颐养情人节特供） |
96,140,760.90 |
1.011795 |
1.011795 |
2024.6.21 |
| 32 |
盛京智盈添金2024018期（北京分行专享） |
10,117,680.00 |
1.011768 |
1.011768 |
2024.6.21 |
| 33 |
盛京智盈添金2024019期（颐养元宵节特供） |
106,184,610.00 |
1.011282 |
1.011282 |
2024.6.21 |
| 34 |
盛京智盈添金2024020期（颐养惊蛰特供） |
144,747,249.00 |
1.010452 |
1.010452 |
2024.6.21 |
| 35 |
盛京智盈添金2024022期（北京分行专享） |
10,719,589.20 |
1.011282 |
1.011282 |
2024.6.21 |
| 36 |
盛京智盈添金2024024期（颐养妇女节特供） |
201,900,200.00 |
1.009501 |
1.009501 |
2024.6.21 |
| 37 |
盛京智盈添金2024032期（颐养植树节特供） |
196,665,024.06 |
1.008849 |
1.008849 |
2024.6.21 |
| 38 |
盛京智盈添金2024034期（颐养春分特供） |
87,162,714.66 |
1.008077 |
1.008077 |
2024.6.21 |
| 39 |
盛京智盈添金2024035期（颐养谷雨特供） |
96,955,003.08 |
1.005966 |
1.005966 |
2024.6.21 |
| 40 |
盛京智盈添金2024037期（颐养清明特供） |
110,555,829.52 |
1.006792 |
1.006792 |
2024.6.21 |
| 41 |
盛京智盈添金2024038期（葫芦岛分行专享） |
57,876,612.00 |
1.006900 |
1.006900 |
2024.6.21 |
| 42 |
盛京智盈添金2024039期（颐养迎五一特供） |
148,556,579.71 |
1.005323 |
1.005323 |
2024.6.21 |
| 43 |
盛京智盈添金2024040期（颐养立夏特供） |
282,134,678.00 |
1.004038 |
1.004038 |
2024.6.21 |
| 44 |
盛京智盈添金2024042期（北京分行专享） |
13,738,428.50 |
1.002805 |
1.002805 |
2024.6.21 |
| 45 |
盛京智盈添金2024044期（铁岭分行专享） |
33,983,013.38 |
1.003633 |
1.003633 |
2024.6.21 |
| 46 |
盛京智盈添金2024045期（颐养芒种特供） |
100,146,700.00 |
1.001467 |
1.001467 |
2024.6.21 |
| 47 |
盛京智盈添金2024064期（颐养夏至特供） |
60,004,604.55 |
1.000077 |
1.000077 |
2024.6.21 |
