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盛京银行封闭式净值型产品最新净值
发布时间：2024年06月12日
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| 盛京银行封闭式净值型产品最新净值 |
| 序号 |
产品名称 |
产品资产净值 |
当前份额净值 |
累计份额净值 |
净值日期 |
| 1 |
盛京智盈添金2023014期（颐养植树节特供） |
63,449,677.08 |
1.048807 |
1.048807 |
2024.6.7 |
| 2 |
盛京智盈添金2023015期（颐养春分特供） |
102,482,200.37 |
1.048658 |
1.048658 |
2024.6.7 |
| 3 |
盛京智盈添金2023044期（颐养父亲节特供） |
103,394,500.00 |
1.033945 |
1.033945 |
2024.6.7 |
| 4 |
盛京智盈添金2023045期（颐养端午节特供） |
206,520,600.00 |
1.032603 |
1.032603 |
2024.6.7 |
| 5 |
盛京智盈添金2023049期（颐养初伏特供） |
206,252,000.00 |
1.031260 |
1.031260 |
2024.6.7 |
| 6 |
盛京智盈添金2023050期（颐养大暑特供） |
206,117,800.00 |
1.030589 |
1.030589 |
2024.6.7 |
| 7 |
盛京智盈添金2023054期（颐养建军节特供） |
205,983,600.00 |
1.029918 |
1.029918 |
2024.6.7 |
| 8 |
盛京智盈添金2023055期（颐养立秋特供） |
176,992,539.36 |
1.028829 |
1.028829 |
2024.6.7 |
| 9 |
盛京智盈添金2023074期（颐养七夕特供） |
205,446,600.00 |
1.027233 |
1.027233 |
2024.6.7 |
| 10 |
盛京智盈添金2023075期（颐养开学季特供） |
205,236,400.00 |
1.026182 |
1.026182 |
2024.6.7 |
| 11 |
盛京智盈添金2023079期（沈马特供） |
104,366,516.27 |
1.024859 |
1.024859 |
2024.6.7 |
| 12 |
盛京智盈添金2023080期（颐养丰收特供） |
136,810,186.87 |
1.024197 |
1.024197 |
2024.6.7 |
| 13 |
盛京智盈添金2023084期（颐养双节特供） |
103,207,986.60 |
1.022874 |
1.022874 |
2024.6.7 |
| 14 |
盛京智盈添金2023085期（颐养金秋特供） |
73,994,860.04 |
1.022212 |
1.022212 |
2024.6.7 |
| 15 |
盛京智盈添金2023089期（颐养重阳节特供） |
19,980,516.01 |
1.021551 |
1.021551 |
2024.6.7 |
| 16 |
盛京智盈添金2023094期（颐养立冬特供） |
98,248,243.43 |
1.020814 |
1.020814 |
2024.6.7 |
| 17 |
盛京智盈添金2023095期（颐养双11特供） |
90,863,216.61 |
1.019938 |
1.019938 |
2024.6.7 |
| 18 |
盛京智盈添金2023102期（新客专享） |
36,223,421.68 |
1.018771 |
1.018771 |
2024.6.7 |
| 19 |
盛京智盈添金2023104期（颐养感恩节特供） |
134,058,018.84 |
1.018090 |
1.018090 |
2024.6.7 |
| 20 |
盛京智盈添金2023105期（颐养冬至特供） |
135,901,281.19 |
1.015978 |
1.015978 |
2024.6.7 |
| 21 |
盛京智盈添金2023107期（新客专享） |
11,923,027.79 |
1.017410 |
1.017410 |
2024.6.7 |
| 22 |
盛京智盈添金2023108期（新客专享） |
30,248,765.01 |
1.016048 |
1.016048 |
2024.6.7 |
| 23 |
盛京智盈添金2023109期（颐养大雪特供） |
73,444,436.04 |
1.016729 |
1.016729 |
2024.6.7 |
| 24 |
盛京智盈添金2024002期（新客专享） |
18,622,781.10 |
1.014589 |
1.014589 |
2024.6.7 |
| 25 |
盛京智盈添金2024004期（颐养元旦特供） |
103,956,760.72 |
1.015173 |
1.015173 |
2024.6.7 |
| 26 |
盛京智盈添金2024005期（颐养大寒特供） |
22,989,890.50 |
1.012949 |
1.012949 |
2024.6.7 |
| 27 |
盛京智盈添金2024007期（颐养腊八节特供） |
202,665,000.00 |
1.013325 |
1.013325 |
2024.6.7 |
| 28 |
盛京智盈添金2024008期（北京分行专享） |
11,657,711.00 |
1.013714 |
1.013714 |
2024.6.7 |
| 29 |
盛京智盈添金2024012期（颐养祥和特供） |
115,060,422.55 |
1.012945 |
1.012945 |
2024.6.7 |
| 30 |
盛京智盈添金2024013期（颐养春声特供） |
101,227,400.00 |
1.012274 |
1.012274 |
2024.6.7 |
| 31 |
盛京智盈添金2024014期（颐养小年特供） |
202,353,600.00 |
1.011768 |
1.011768 |
2024.6.7 |
| 32 |
盛京智盈添金2024015期（颐养春节特供） |
137,088,025.65 |
1.010601 |
1.010601 |
2024.6.7 |
| 33 |
盛京智盈添金2024017期（颐养情人节特供） |
96,013,149.04 |
1.010452 |
1.010452 |
2024.6.7 |
| 34 |
盛京智盈添金2024018期（北京分行专享） |
10,104,070.00 |
1.010407 |
1.010407 |
2024.6.7 |
| 35 |
盛京智盈添金2024019期（颐养元宵节特供） |
106,041,705.00 |
1.009921 |
1.009921 |
2024.6.7 |
| 36 |
盛京智盈添金2024020期（颐养惊蛰特供） |
144,555,007.50 |
1.009110 |
1.009110 |
2024.6.7 |
| 37 |
盛京智盈添金2024022期（北京分行专享） |
10,705,162.60 |
1.009921 |
1.009921 |
2024.6.7 |
| 38 |
盛京智盈添金2024024期（颐养妇女节特供） |
201,639,400.00 |
1.008197 |
1.008197 |
2024.6.7 |
| 39 |
盛京智盈添金2024032期（颐养植树节特供） |
196,410,822.30 |
1.007545 |
1.007545 |
2024.6.7 |
| 40 |
盛京智盈添金2024034期（颐养春分特供） |
87,051,607.98 |
1.006792 |
1.006792 |
2024.6.7 |
| 41 |
盛京智盈添金2024035期（颐养谷雨特供） |
96,831,154.78 |
1.004681 |
1.004681 |
2024.6.7 |
| 42 |
盛京智盈添金2024037期（颐养清明特供） |
110,414,723.67 |
1.005507 |
1.005507 |
2024.6.7 |
| 43 |
盛京智盈添金2024038期（葫芦岛分行专享） |
57,800,565.96 |
1.005577 |
1.005577 |
2024.6.7 |
| 44 |
盛京智盈添金2024039期（颐养迎五一特供） |
148,366,695.26 |
1.004038 |
1.004038 |
2024.6.7 |
| 45 |
盛京智盈添金2024040期（颐养立夏特供） |
281,773,593.00 |
1.002753 |
1.002753 |
2024.6.7 |
| 46 |
盛京智盈添金2024042期（北京分行专享） |
13,721,618.60 |
1.001578 |
1.001578 |
2024.6.7 |
| 47 |
盛京智盈添金2024044期（铁岭分行专享） |
33,938,859.94 |
1.002329 |
1.002329 |
2024.6.7 |
| 48 |
盛京智盈添金2024045期（颐养芒种特供） |
100,025,900.00 |
1.000259 |
1.000259 |
2024.6.7 |
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