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盛京银行封闭式净值型产品最新净值
发布时间：2024年05月28日
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| 盛京银行封闭式净值型产品最新净值 |
| 序号 |
产品名称 |
产品资产净值 |
当前份额净值 |
累计份额净值 |
净值日期 |
| 1 |
盛京智盈添金2023014期（颐养植树节特供） |
63,358,024.12 |
1.047292 |
1.047292 |
2024.5.24 |
| 2 |
盛京智盈添金2023015期（颐养春分特供） |
102,332,189.42 |
1.047123 |
1.047123 |
2024.5.24 |
| 3 |
盛京智盈添金2023044期（颐养父亲节特供） |
103,260,300.00 |
1.032603 |
1.032603 |
2024.5.24 |
| 4 |
盛京智盈添金2023045期（颐养端午节特供） |
206,252,000.00 |
1.031260 |
1.031260 |
2024.5.24 |
| 5 |
盛京智盈添金2023049期（颐养初伏特供） |
205,983,600.00 |
1.029918 |
1.029918 |
2024.5.24 |
| 6 |
盛京智盈添金2023050期（颐养大暑特供） |
205,849,400.00 |
1.029247 |
1.029247 |
2024.5.24 |
| 7 |
盛京智盈添金2023054期（颐养建军节特供） |
205,715,000.00 |
1.028575 |
1.028575 |
2024.5.24 |
| 8 |
盛京智盈添金2023055期（颐养立秋特供） |
176,764,767.67 |
1.027505 |
1.027505 |
2024.5.24 |
| 9 |
盛京智盈添金2023074期（颐养七夕特供） |
205,178,000.00 |
1.025890 |
1.025890 |
2024.5.24 |
| 10 |
盛京智盈添金2023075期（颐养开学季特供） |
204,971,800.00 |
1.024859 |
1.024859 |
2024.5.24 |
| 11 |
盛京智盈添金2023079期（沈马特供） |
104,231,788.56 |
1.023536 |
1.023536 |
2024.5.24 |
| 12 |
盛京智盈添金2023080期（颐养丰收特供） |
136,633,463.17 |
1.022874 |
1.022874 |
2024.5.24 |
| 13 |
盛京智盈添金2023084期（颐养双节特供） |
103,074,495.90 |
1.021551 |
1.021551 |
2024.5.24 |
| 14 |
盛京智盈添金2023085期（颐养金秋特供） |
73,899,092.04 |
1.020889 |
1.020889 |
2024.5.24 |
| 15 |
盛京智盈添金2023089期（颐养重阳节特供） |
19,954,619.89 |
1.020227 |
1.020227 |
2024.5.24 |
| 16 |
盛京智盈添金2023093期（新客专享） |
26,327,080.18 |
1.018771 |
1.018771 |
2024.5.24 |
| 17 |
盛京智盈添金2023094期（颐养立冬特供） |
98,117,157.74 |
1.019452 |
1.019452 |
2024.5.24 |
| 18 |
盛京智盈添金2023095期（颐养双11特供） |
90,741,969.20 |
1.018577 |
1.018577 |
2024.5.24 |
| 19 |
盛京智盈添金2023102期（新客专享） |
36,175,029.96 |
1.017410 |
1.017410 |
2024.5.24 |
| 20 |
盛京智盈添金2023104期（颐养感恩节特供） |
133,878,807.80 |
1.016729 |
1.016729 |
2024.5.24 |
| 21 |
盛京智盈添金2023105期（颐养冬至特供） |
135,716,553.11 |
1.014597 |
1.014597 |
2024.5.24 |
| 22 |
盛京智盈添金2023107期（新客专享） |
11,907,066.51 |
1.016048 |
1.016048 |
2024.5.24 |
| 23 |
盛京智盈添金2023108期（新客专享） |
30,208,216.91 |
1.014686 |
1.014686 |
2024.5.24 |
| 24 |
盛京智盈添金2023109期（颐养大雪特供） |
73,346,050.61 |
1.015367 |
1.015367 |
2024.5.24 |
| 25 |
盛京智盈添金2023013期（高净值客户专享） |
102,155,441.52 |
1.049686 |
1.049686 |
2024.5.24 |
| 26 |
盛京智盈添金2024002期（新客专享） |
18,597,781.59 |
1.013227 |
1.013227 |
2024.5.24 |
| 27 |
盛京智盈添金2024004期（颐养元旦特供） |
103,817,287.83 |
1.013811 |
1.013811 |
2024.5.24 |
| 28 |
盛京智盈添金2024005期（颐养大寒特供） |
22,959,863.70 |
1.011626 |
1.011626 |
2024.5.24 |
| 29 |
盛京智盈添金2024007期（颐养腊八节特供） |
202,392,600.00 |
1.011963 |
1.011963 |
2024.5.24 |
| 30 |
盛京智盈添金2024008期（北京分行专享） |
11,642,048.00 |
1.012352 |
1.012352 |
2024.5.24 |
| 31 |
盛京智盈添金2024012期（颐养祥和特供） |
114,907,984.77 |
1.011603 |
1.011603 |
2024.5.24 |
| 32 |
盛京智盈添金2024013期（颐养春声特供） |
101,093,200.00 |
1.010932 |
1.010932 |
2024.5.24 |
| 33 |
盛京智盈添金2024014期（颐养小年特供） |
202,081,400.00 |
1.010407 |
1.010407 |
2024.5.24 |
| 34 |
盛京智盈添金2024015期（颐养春节特供） |
136,903,406.00 |
1.009240 |
1.009240 |
2024.5.24 |
| 35 |
盛京智盈添金2024017期（颐养情人节特供） |
95,885,632.20 |
1.009110 |
1.009110 |
2024.5.24 |
| 36 |
盛京智盈添金2024018期（北京分行专享） |
10,090,450.00 |
1.009045 |
1.009045 |
2024.5.24 |
| 37 |
盛京智盈添金2024019期（颐养元宵节特供） |
105,898,695.00 |
1.008559 |
1.008559 |
2024.5.24 |
| 38 |
盛京智盈添金2024020期（颐养惊蛰特供） |
144,362,622.75 |
1.007767 |
1.007767 |
2024.5.24 |
| 39 |
盛京智盈添金2024022期（北京分行专享） |
10,690,725.40 |
1.008559 |
1.008559 |
2024.5.24 |
| 40 |
盛京智盈添金2024024期（颐养妇女节特供） |
201,378,600.00 |
1.006893 |
1.006893 |
2024.5.24 |
| 41 |
盛京智盈添金2024032期（颐养植树节特供） |
196,156,620.54 |
1.006241 |
1.006241 |
2024.5.24 |
| 42 |
盛京智盈添金2024034期（颐养春分特供） |
86,940,501.30 |
1.005507 |
1.005507 |
2024.5.24 |
| 43 |
盛京智盈添金2024035期（颐养谷雨特供） |
96,707,306.48 |
1.003396 |
1.003396 |
2024.5.24 |
| 44 |
盛京智盈添金2024037期（颐养清明特供） |
110,273,617.82 |
1.004222 |
1.004222 |
2024.5.24 |
| 45 |
盛京智盈添金2024038期（葫芦岛分行专享） |
57,724,462.44 |
1.004253 |
1.004253 |
2024.5.24 |
| 46 |
盛京智盈添金2024039期（颐养迎五一特供） |
148,176,810.81 |
1.002753 |
1.002753 |
2024.5.24 |
| 47 |
盛京智盈添金2024040期（颐养立夏特供） |
281,412,508.00 |
1.001468 |
1.001468 |
2024.5.24 |
| 48 |
盛京智盈添金2024042期（北京分行专享） |
13,702,362.40 |
1.000172 |
1.000172 |
2024.5.24 |
| 49 |
盛京智盈添金2024044期（铁岭分行专享） |
33,876,056.59 |
1.000474 |
1.000474 |
2024.5.24 |
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