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盛京银行封闭式净值型产品最新净值
发布时间：2024年05月21日
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| 盛京银行封闭式净值型产品最新净值 |
| 序号 |
产品名称 |
产品资产净值 |
当前份额净值 |
累计份额净值 |
净值日期 |
| 1 |
盛京智盈添金2023014期（颐养植树节特供） |
63,312,167.40 |
1.046534 |
1.046534 |
2024.5.17 |
| 2 |
盛京智盈添金2023015期（颐养春分特供） |
102,257,232.81 |
1.046356 |
1.046356 |
2024.5.17 |
| 3 |
盛京智盈添金2023044期（颐养父亲节特供） |
103,193,200.00 |
1.031932 |
1.031932 |
2024.5.17 |
| 4 |
盛京智盈添金2023045期（颐养端午节特供） |
206,117,800.00 |
1.030589 |
1.030589 |
2024.5.17 |
| 5 |
盛京智盈添金2023049期（颐养初伏特供） |
205,849,400.00 |
1.029247 |
1.029247 |
2024.5.17 |
| 6 |
盛京智盈添金2023050期（颐养大暑特供） |
205,715,000.00 |
1.028575 |
1.028575 |
2024.5.17 |
| 7 |
盛京智盈添金2023054期（颐养建军节特供） |
205,580,800.00 |
1.027904 |
1.027904 |
2024.5.17 |
| 8 |
盛京智盈添金2023055期（颐养立秋特供） |
176,651,053.85 |
1.026844 |
1.026844 |
2024.5.17 |
| 9 |
盛京智盈添金2023074期（颐养七夕特供） |
205,043,800.00 |
1.025219 |
1.025219 |
2024.5.17 |
| 10 |
盛京智盈添金2023075期（颐养开学季特供） |
204,839,400.00 |
1.024197 |
1.024197 |
2024.5.17 |
| 11 |
盛京智盈添金2023079期（沈马特供） |
104,164,373.79 |
1.022874 |
1.022874 |
2024.5.17 |
| 12 |
盛京智盈添金2023080期（颐养丰收特供） |
136,545,034.54 |
1.022212 |
1.022212 |
2024.5.17 |
| 13 |
盛京智盈添金2023084期（颐养双节特供） |
103,007,700.10 |
1.020889 |
1.020889 |
2024.5.17 |
| 14 |
盛京智盈添金2023085期（颐养金秋特供） |
73,851,171.85 |
1.020227 |
1.020227 |
2024.5.17 |
| 15 |
盛京智盈添金2023089期（颐养重阳节特供） |
19,941,691.39 |
1.019566 |
1.019566 |
2024.5.17 |
| 16 |
盛京智盈添金2023093期（新客专享） |
26,309,481.78 |
1.018090 |
1.018090 |
2024.5.17 |
| 17 |
盛京智盈添金2023094期（颐养立冬特供） |
98,051,614.90 |
1.018771 |
1.018771 |
2024.5.17 |
| 18 |
盛京智盈添金2023095期（颐养双11特供） |
90,681,300.95 |
1.017896 |
1.017896 |
2024.5.17 |
| 19 |
盛京智盈添金2023102期（新客专享） |
36,150,816.32 |
1.016729 |
1.016729 |
2024.5.17 |
| 20 |
盛京智盈添金2023104期（颐养感恩节特供） |
133,789,136.45 |
1.016048 |
1.016048 |
2024.5.17 |
| 21 |
盛京智盈添金2023105期（颐养冬至特供） |
135,624,255.95 |
1.013907 |
1.013907 |
2024.5.17 |
| 22 |
盛京智盈添金2023107期（新客专享） |
11,899,085.87 |
1.015367 |
1.015367 |
2024.5.17 |
| 23 |
盛京智盈添金2023108期（新客专享） |
30,187,942.86 |
1.014005 |
1.014005 |
2024.5.17 |
| 24 |
盛京智盈添金2023109期（颐养大雪特供） |
73,296,857.90 |
1.014686 |
1.014686 |
2024.5.17 |
| 25 |
盛京智盈添金2023013期（高净值客户专享） |
102,077,974.80 |
1.048890 |
1.048890 |
2024.5.17 |
| 26 |
盛京智盈添金2024002期（新客专享） |
18,585,300.19 |
1.012547 |
1.012547 |
2024.5.17 |
| 27 |
盛京智盈添金2024004期（颐养元旦特供） |
103,747,551.39 |
1.013130 |
1.013130 |
2024.5.17 |
| 28 |
盛京智盈添金2024005期（颐养大寒特供） |
22,944,838.94 |
1.010964 |
1.010964 |
2024.5.17 |
| 29 |
盛京智盈添金2024007期（颐养腊八节特供） |
202,256,400.00 |
1.011282 |
1.011282 |
2024.5.17 |
| 30 |
盛京智盈添金2024008期（北京分行专享） |
11,634,216.50 |
1.011671 |
1.011671 |
2024.5.17 |
| 31 |
盛京智盈添金2024012期（颐养祥和特供） |
114,831,765.88 |
1.010932 |
1.010932 |
2024.5.17 |
| 32 |
盛京智盈添金2024013期（颐养春声特供） |
101,026,000.00 |
1.010260 |
1.010260 |
2024.5.17 |
| 33 |
盛京智盈添金2024014期（颐养小年特供） |
201,945,200.00 |
1.009726 |
1.009726 |
2024.5.17 |
| 34 |
盛京智盈添金2024015期（颐养春节特供） |
136,811,028.35 |
1.008559 |
1.008559 |
2024.5.17 |
| 35 |
盛京智盈添金2024017期（颐养情人节特供） |
95,821,778.76 |
1.008438 |
1.008438 |
2024.5.17 |
| 36 |
盛京智盈添金2024018期（北京分行专享） |
10,083,640.00 |
1.008364 |
1.008364 |
2024.5.17 |
| 37 |
盛京智盈添金2024019期（颐养元宵节特供） |
105,827,190.00 |
1.007878 |
1.007878 |
2024.5.17 |
| 38 |
盛京智盈添金2024020期（颐养惊蛰特供） |
144,266,502.00 |
1.007096 |
1.007096 |
2024.5.17 |
| 39 |
盛京智盈添金2024022期（北京分行专享） |
10,683,506.80 |
1.007878 |
1.007878 |
2024.5.17 |
| 40 |
盛京智盈添金2024024期（颐养妇女节特供） |
201,248,200.00 |
1.006241 |
1.006241 |
2024.5.17 |
| 41 |
盛京智盈添金2024032期（颐养植树节特供） |
196,029,519.66 |
1.005589 |
1.005589 |
2024.5.17 |
| 42 |
盛京智盈添金2024034期（颐养春分特供） |
86,884,904.73 |
1.004864 |
1.004864 |
2024.5.17 |
| 43 |
盛京智盈添金2024035期（颐养谷雨特供） |
96,645,334.14 |
1.002753 |
1.002753 |
2024.5.17 |
| 44 |
盛京智盈添金2024037期（颐养清明特供） |
110,203,009.99 |
1.003579 |
1.003579 |
2024.5.17 |
| 45 |
盛京智盈添金2024038期（葫芦岛分行专享） |
57,686,468.16 |
1.003592 |
1.003592 |
2024.5.17 |
| 46 |
盛京智盈添金2024039期（颐养迎五一特供） |
148,081,942.47 |
1.002111 |
1.002111 |
2024.5.17 |
| 47 |
盛京智盈添金2024040期（颐养立夏特供） |
281,232,106.00 |
1.000826 |
1.000826 |
2024.5.17 |
| 48 |
盛京智盈添金2024044期（铁岭分行专享） |
33,865,838.76 |
1.000172 |
1.000172 |
2024.5.17 |
| 49 |
盛京智盈添金2024040期（颐养立夏特供） |
281,077,275.00 |
1.000275 |
1.000275 |
2024.5.17 |
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