盛京银行封闭式净值型产品最新净值 |
序号 |
产品名称 |
产品资产净值 |
当前份额净值 |
累计份额净值 |
净值日期 |
1 |
盛京智盈添金2021164期 |
423288400.00 |
1.058221 |
1.058221 |
2022.12.2 |
2 |
盛京智盈添金2021001期(高净值客户专享) |
57979403.72 |
1.059178 |
1.059178 |
2022.12.2 |
3 |
盛京智盈添金2021022期(高净值客户专享) |
100661500.96 |
1.058258 |
1.058258 |
2022.12.2 |
4 |
盛京智盈添金2021025期(高净值客户专享) |
9886100.95 |
1.057337 |
1.057337 |
2022.12.2 |
5 |
盛京智盈添金2021041期(高净值客户专享) |
17900151.24 |
1.041918 |
1.041918 |
2022.12.2 |
6 |
盛京智盈添金2021044期(高净值客户专享) |
169552591.92 |
1.043529 |
1.043529 |
2022.12.2 |
7 |
盛京智盈添金2022029期(鞍山分行对公客户专享) |
203958400.00 |
1.019792 |
1.019792 |
2022.12.2 |
8 |
盛京智盈添金2022033期(鞍山分行对公客户专享) |
101795100.00 |
1.017951 |
1.017951 |
2022.12.2 |
9 |
盛京智盈添金2022034期(鞍山分行对公客户专享) |
183086100.00 |
1.017145 |
1.017145 |
2022.12.2 |
10 |
盛京智盈添金2022035期(鞍山分行对公客户专享) |
233776140.00 |
1.016418 |
1.016418 |
2022.12.2 |
11 |
盛京智盈添金2022044期(鞍山分行对公客户专享) |
100778100.00 |
1.007781 |
1.007781 |
2022.12.2 |
12 |
盛京智盈添金2022083期(颐养端午特供) |
203613331.78 |
1.018067 |
1.018067 |
2022.12.2 |
13 |
盛京智盈添金2022084期(颐养初夏特供) |
203148487.19 |
1.016759 |
1.016759 |
2022.12.2 |
14 |
盛京智盈添金2022103期(颐养仲夏特供) |
152138356.23 |
1.014256 |
1.014256 |
2022.12.2 |
15 |
盛京智盈添金2022105期(颐养夏日特供) |
152308981.90 |
1.015393 |
1.015393 |
2022.12.2 |
16 |
盛京智盈添金2022152期(颐养中秋特供) |
151135869.00 |
1.007572 |
1.007572 |
2022.12.2 |
17 |
盛京智盈添金2022153期(教师节特供) |
100748396.13 |
1.007484 |
1.007484 |
2022.12.2 |
18 |
盛京智盈添金2022163期(颐养秋分特供) |
100567458.36 |
1.005695 |
1.005695 |
2022.12.2 |
19 |
盛京智盈添金2022164期(颐养国庆特供) |
100695057.29 |
1.006951 |
1.006951 |
2022.12.2 |
20 |
盛京智盈添金2022003期(高净值客户专享) |
62626964.40 |
1.042740 |
1.042740 |
2022.12.2 |
21 |
盛京智盈添金2022006期(高净值客户专享) |
45141240.81 |
1.040600 |
1.040600 |
2022.12.2 |
22 |
盛京智盈添金2022010期(高净值客户专享) |
103973498.59 |
1.040047 |
1.040047 |
2022.12.2 |
23 |
盛京智盈添金2022012期(高净值客户专享) |
103811500.00 |
1.038115 |
1.038115 |
2022.12.2 |
24 |
盛京智盈添金2022025期(沈阳分行专享) |
50695626.22 |
1.020238 |
1.020238 |
2022.12.2 |
25 |
盛京智盈添金2022026期(上海分行专享) |
12754645.56 |
1.019556 |
1.019556 |
2022.12.2 |
26 |
盛京智盈添金2022027期(高净值客户专享) |
61145760.00 |
1.019096 |
1.019096 |
2022.12.2 |
27 |
盛京智盈添金2022030期(高净值客户专享) |
100916249.64 |
1.018533 |
1.018533 |
2022.12.2 |
28 |
盛京智盈添金2022038期(高净值客户专享) |
61023358.76 |
1.009819 |
1.009819 |
2022.12.2 |
29 |
盛京智盈添金2022039期(上海分行专享) |
27056391.54 |
1.008438 |
1.008438 |
2022.12.2 |
30 |
盛京智盈添金2022041期(上海分行专享) |
16841841.90 |
1.007890 |
1.007890 |
2022.12.2 |
31 |
盛京智盈添金2022042期(上海分行专享) |
7217201.24 |
1.007989 |
1.007989 |
2022.12.2 |
32 |
盛京智盈添金2022045期(高净值客户专享) |
100480800.00 |
1.004808 |
1.004808 |
2022.12.2 |
33 |
盛京智盈添金2022046期(高净值客户专享) |
36132376.44 |
1.003956 |
1.003956 |
2022.12.2 |
34 |
盛京智盈添金2022048期(高净值客户专享) |
99187424.32 |
1.003312 |
1.003312 |
2022.12.2 |
35 |
盛京添金2022049期(高净值客户专享) |
97800118.20 |
1.002564 |
1.002564 |
2022.12.2 |
36 |
盛京添金2022050期(高净值客户专享) |
80137360.51 |
1.001717 |
1.001717 |
2022.12.2 |
37 |
盛京智盈添金2022051期(铁岭分行专享) |
11565403.10 |
1.000467 |
1.000467 |
2022.12.2 |