| 盛京银行封闭式净值型产品最新净值 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 产品资产净值 | 当前份额净值 | 累计份额净值 | 净值日期 |
| 1 | 盛京智盈添金2021164期 | 422931600.000000 | 1.057329 | 1.057329 | 2022.11.25 |
| 2 | 盛京智盈添金2021001期（高净值客户专享） | 57929042.920000 | 1.058258 | 1.058258 | 2022.11.25 |
| 3 | 盛京智盈添金2021022期（高净值客户专享） | 100573895.440000 | 1.057337 | 1.057337 | 2022.11.25 |
| 4 | 盛京智盈添金2021025期（高净值客户专享） | 9877489.600000 | 1.056416 | 1.056416 | 2022.11.25 |
| 5 | 盛京智盈添金2021041期（高净值客户专享） | 17885324.900000 | 1.041055 | 1.041055 | 2022.11.25 |
| 6 | 盛京智盈添金2021044期（高净值客户专享） | 169402947.840000 | 1.042608 | 1.042608 | 2022.11.25 |
| 7 | 盛京智盈添金2022029期（鞍山分行对公客户专享） | 203797200.000000 | 1.018986 | 1.018986 | 2022.11.25 |
| 8 | 盛京智盈添金2022033期（鞍山分行对公客户专享） | 101714500.000000 | 1.017145 | 1.017145 | 2022.11.25 |
| 9 | 盛京智盈添金2022034期（鞍山分行对公客户专享） | 182941200.000000 | 1.016340 | 1.016340 | 2022.11.25 |
| 10 | 盛京智盈添金2022035期（鞍山分行对公客户专享） | 233588690.000000 | 1.015603 | 1.015603 | 2022.11.25 |
| 11 | 盛京智盈添金2022044期（鞍山分行对公客户专享） | 100701400.000000 | 1.007014 | 1.007014 | 2022.11.25 |
| 12 | 盛京智盈添金2022083期（颐养端午特供） | 203527777.900000 | 1.017639 | 1.017639 | 2022.11.25 |
| 13 | 盛京智盈添金2022084期（颐养初夏特供） | 203075821.080000 | 1.016396 | 1.016396 | 2022.11.25 |
| 14 | 盛京智盈添金2022103期（颐养仲夏特供） | 152165108.750000 | 1.014434 | 1.014434 | 2022.11.25 |
| 15 | 盛京智盈添金2022105期（颐养夏日特供） | 152251692.570000 | 1.015011 | 1.015011 | 2022.11.25 |
| 16 | 盛京智盈添金2022152期（颐养中秋特供） | 151086794.480000 | 1.007245 | 1.007245 | 2022.11.25 |
| 17 | 盛京智盈添金2022153期（教师节特供） | 100724244.250000 | 1.007242 | 1.007242 | 2022.11.25 |
| 18 | 盛京智盈添金2022163期（颐养秋分特供） | 100549431.270000 | 1.005514 | 1.005514 | 2022.11.25 |
| 19 | 盛京智盈添金2022164期（颐养国庆特供） | 100627700.000000 | 1.006277 | 1.006277 | 2022.11.25 |
| 20 | 盛京智盈添金2022003期（高净值客户专享） | 62571649.140000 | 1.041819 | 1.041819 | 2022.11.25 |
| 21 | 盛京智盈添金2022006期（高净值客户专享） | 45095599.560000 | 1.039548 | 1.039548 | 2022.11.25 |
| 22 | 盛京智盈添金2022010期（高净值客户专享） | 103883325.650000 | 1.039145 | 1.039145 | 2022.11.25 |
| 23 | 盛京智盈添金2022012期（高净值客户专享） | 103721400.000000 | 1.037214 | 1.037214 | 2022.11.25 |
| 24 | 盛京智盈添金2022025期（沈阳分行专享） | 50656072.980000 | 1.019442 | 1.019442 | 2022.11.25 |
| 25 | 盛京智盈添金2022026期（上海分行专享） | 12744687.600000 | 1.018760 | 1.018760 | 2022.11.25 |
| 26 | 盛京智盈添金2022027期（高净值客户专享） | 61098600.000000 | 1.018310 | 1.018310 | 2022.11.25 |
| 27 | 盛京智盈添金2022030期（高净值客户专享） | 100837381.960000 | 1.017737 | 1.017737 | 2022.11.25 |
| 28 | 盛京智盈添金2022038期（高净值客户专享） | 60969703.870000 | 1.008931 | 1.008931 | 2022.11.25 |
| 29 | 盛京智盈添金2022039期（上海分行专享） | 27036591.000000 | 1.007700 | 1.007700 | 2022.11.25 |
| 30 | 盛京智盈添金2022041期（上海分行专享） | 16829025.330000 | 1.007123 | 1.007123 | 2022.11.25 |
| 31 | 盛京智盈添金2022042期（上海分行专享） | 7211637.920000 | 1.007212 | 1.007212 | 2022.11.25 |
| 32 | 盛京智盈添金2022045期（高净值客户专享） | 100406000.000000 | 1.004060 | 1.004060 | 2022.11.25 |
| 33 | 盛京智盈添金2022046期（高净值客户专享） | 36106139.730000 | 1.003227 | 1.003227 | 2022.11.25 |
| 34 | 盛京智盈添金2022048期（高净值客户专享） | 99113477.040000 | 1.002564 | 1.002564 | 2022.11.25 |
| 35 | 盛京添金2022049期（高净值客户专享） | 97727150.800000 | 1.001816 | 1.001816 | 2022.11.25 |
| 36 | 盛京添金2022050期（高净值客户专享） | 80077548.690000 | 1.000969 | 1.000969 | 2022.11.25 |
| 37 | 盛京智盈添金2022051期（铁岭分行专享） | 11561620.93 | 1.00014 | 1.00014 | 2022.11.25 |
